平安高端制造混合A基金净值查询(007082)
今天最新净值
1.3338
0.0025 0.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2821
-0.0010 -0.0751%
- 累计净值:1.3338
- 成立日期:2019-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9801亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:李化松
近一周,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率3.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0121 |
0.95% |
2024-03-27 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0321 |
-2.46% |
2024-03-26 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0134 |
1.04% |
2024-03-25 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0096 |
-0.74% |
2024-03-22 |
007082 |
平安高端制造混合A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0282 |
-2.12% |