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平安高端制造混合A基金净值查询(007082)

今天最新净值 1.3338 0.0025 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 -0.0010 -0.0751%
  • 累计净值:1.3338
  • 成立日期:2019-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9801亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松
近一周平安高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,平安高端制造混合A(007082)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007082 平安高端制造混合A 1.2831 1.2831 1.2710 1.2710 0.0121 0.95%
2024-03-27 007082 平安高端制造混合A 1.2710 1.2710 1.3031 1.3031 -0.0321 -2.46%
2024-03-26 007082 平安高端制造混合A 1.3031 1.3031 1.2897 1.2897 0.0134 1.04%
2024-03-25 007082 平安高端制造混合A 1.2897 1.2897 1.2993 1.2993 -0.0096 -0.74%
2024-03-22 007082 平安高端制造混合A 1.2993 1.2993 1.3275 1.3275 -0.0282 -2.12%