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平安高端制造混合C基金净值查询(007083)

今天最新净值 1.2774 0.0023 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2280 -0.0005 -0.0426%
  • 累计净值:1.2774
  • 成立日期:2019-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1396亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松
近一季平安高端制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安高端制造混合C(007083)基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007083 平安高端制造混合C 1.2285 1.2285 1.2170 1.2170 0.0115 0.94%
2024-03-27 007083 平安高端制造混合C 1.2170 1.2170 1.2477 1.2477 -0.0307 -2.46%
2024-03-26 007083 平安高端制造混合C 1.2477 1.2477 1.2350 1.2350 0.0127 1.03%
2024-03-25 007083 平安高端制造混合C 1.2350 1.2350 1.2442 1.2442 -0.0092 -0.74%
2024-03-22 007083 平安高端制造混合C 1.2442 1.2442 1.2712 1.2712 -0.0270 -2.12%
2024-03-21 007083 平安高端制造混合C 1.2712 1.2712 1.2872 1.2872 -0.0160 -1.24%
2024-03-20 007083 平安高端制造混合C 1.2872 1.2872 1.2881 1.2881 -0.0009 -0.07%
2024-03-19 007083 平安高端制造混合C 1.2881 1.2881 1.2915 1.2915 -0.0034 -0.26%
2024-03-18 007083 平安高端制造混合C 1.2915 1.2915 1.2774 1.2774 0.0141 1.10%
2024-03-15 007083 平安高端制造混合C 1.2774 1.2774 1.2751 1.2751 0.0023 0.18%
2024-03-14 007083 平安高端制造混合C 1.2751 1.2751 1.2903 1.2903 -0.0152 -1.18%
2024-03-13 007083 平安高端制造混合C 1.2903 1.2903 1.2942 1.2942 -0.0039 -0.30%
2024-03-12 007083 平安高端制造混合C 1.2942 1.2942 1.2736 1.2736 0.0206 1.62%
2024-03-11 007083 平安高端制造混合C 1.2736 1.2736 1.2355 1.2355 0.0381 3.08%
2024-03-08 007083 平安高端制造混合C 1.2355 1.2355 1.2228 1.2228 0.0127 1.04%
2024-03-07 007083 平安高端制造混合C 1.2228 1.2228 1.2440 1.2440 -0.0212 -1.70%
2024-03-06 007083 平安高端制造混合C 1.2440 1.2440 1.2396 1.2396 0.0044 0.35%
2024-03-05 007083 平安高端制造混合C 1.2396 1.2396 1.2441 1.2441 -0.0045 -0.36%
2024-03-04 007083 平安高端制造混合C 1.2441 1.2441 1.2409 1.2409 0.0032 0.26%
2024-03-01 007083 平安高端制造混合C 1.2409 1.2409 1.2253 1.2253 0.0156 1.27%
2024-02-29 007083 平安高端制造混合C 1.2253 1.2253 1.1910 1.1910 0.0343 2.88%
2024-02-28 007083 平安高端制造混合C 1.1910 1.1910 1.2231 1.2231 -0.0321 -2.62%
2024-02-27 007083 平安高端制造混合C 1.2231 1.2231 1.2010 1.2010 0.0221 1.84%
2024-02-26 007083 平安高端制造混合C 1.2010 1.2010 1.2029 1.2029 -0.0019 -0.16%
2024-02-23 007083 平安高端制造混合C 1.2029 1.2029 1.1942 1.1942 0.0087 0.73%
2024-02-22 007083 平安高端制造混合C 1.1942 1.1942 1.1862 1.1862 0.0080 0.67%
2024-02-21 007083 平安高端制造混合C 1.1862 1.1862 1.1647 1.1647 0.0215 1.85%
2024-02-20 007083 平安高端制造混合C 1.1647 1.1647 1.1697 1.1697 -0.0050 -0.43%
2024-02-19 007083 平安高端制造混合C 1.1697 1.1697 1.1691 1.1691 0.0006 0.05%
2024-02-08 007083 平安高端制造混合C 1.1691 1.1691 1.1596 1.1596 0.0095 0.82%
2024-02-07 007083 平安高端制造混合C 1.1596 1.1596 1.1298 1.1298 0.0298 2.64%
2024-02-06 007083 平安高端制造混合C 1.1298 1.1298 1.0697 1.0697 0.0601 5.62%
2024-02-05 007083 平安高端制造混合C 1.0697 1.0697 1.0724 1.0724 -0.0027 -0.25%
2024-02-02 007083 平安高端制造混合C 1.0724 1.0724 1.0980 1.0980 -0.0256 -2.33%
2024-02-01 007083 平安高端制造混合C 1.0980 1.0980 1.0943 1.0943 0.0037 0.34%
2024-01-31 007083 平安高端制造混合C 1.0943 1.0943 1.1146 1.1146 -0.0203 -1.82%
2024-01-30 007083 平安高端制造混合C 1.1146 1.1146 1.1334 1.1334 -0.0188 -1.66%
2024-01-29 007083 平安高端制造混合C 1.1334 1.1334 1.1580 1.1580 -0.0246 -2.12%
2024-01-26 007083 平安高端制造混合C 1.1580 1.1580 1.1806 1.1806 -0.0226 -1.91%
2024-01-25 007083 平安高端制造混合C 1.1806 1.1806 1.1726 1.1726 0.0080 0.68%
2024-01-24 007083 平安高端制造混合C 1.1726 1.1726 1.1698 1.1698 0.0028 0.24%
2024-01-23 007083 平安高端制造混合C 1.1698 1.1698 1.1555 1.1555 0.0143 1.24%
2024-01-22 007083 平安高端制造混合C 1.1555 1.1555 1.1992 1.1992 -0.0437 -3.64%
2024-01-19 007083 平安高端制造混合C 1.1992 1.1992 1.2063 1.2063 -0.0071 -0.59%
2024-01-18 007083 平安高端制造混合C 1.2063 1.2063 1.1926 1.1926 0.0137 1.15%
2024-01-17 007083 平安高端制造混合C 1.1926 1.1926 1.2406 1.2406 -0.0480 -3.87%
2024-01-16 007083 平安高端制造混合C 1.2406 1.2406 1.2375 1.2375 0.0031 0.25%
2024-01-15 007083 平安高端制造混合C 1.2375 1.2375 1.2557 1.2557 -0.0182 -1.45%
2024-01-12 007083 平安高端制造混合C 1.2557 1.2557 1.2643 1.2643 -0.0086 -0.68%
2024-01-11 007083 平安高端制造混合C 1.2643 1.2643 1.2547 1.2547 0.0096 0.77%
2024-01-10 007083 平安高端制造混合C 1.2547 1.2547 1.2551 1.2551 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 007083 平安高端制造混合C 1.2551 1.2551 1.2512 1.2512 0.0039 0.31%
2024-01-08 007083 平安高端制造混合C 1.2512 1.2512 1.2809 1.2809 -0.0297 -2.32%
2024-01-05 007083 平安高端制造混合C 1.2809 1.2809 1.3002 1.3002 -0.0193 -1.48%
2024-01-04 007083 平安高端制造混合C 1.3002 1.3002 1.3105 1.3105 -0.0103 -0.79%
2024-01-03 007083 平安高端制造混合C 1.3105 1.3105 1.3279 1.3279 -0.0174 -1.31%
2024-01-02 007083 平安高端制造混合C 1.3279 1.3279 1.3505 1.3505 -0.0226 -1.67%
2023-12-29 007083 平安高端制造混合C 1.3505 1.3505 1.3348 1.3348 0.0157 1.18%