天治转型升级混合基金净值查询(007084)
今天最新净值
0.8699
-0.0018 -0.2100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8162
-0.0077 -0.9393%
- 累计净值:0.8699
- 成立日期:2019-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0840亿
- 最近资产:
- 基金公司:天治基金
- 基金经理:胡耀文 TIAN HUAN 李申
今年以来,天治转型升级混合(007084)基金累计收益率-5.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8239 |
0.8239 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0121 |
1.49% |
2024-03-27 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0219 |
-2.63% |
2024-03-26 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0109 |
-1.29% |
2024-03-25 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8446 |
0.8446 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0229 |
-2.64% |
2024-03-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0027 |
0.31% |
2024-03-21 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-20 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-19 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0086 |
-0.98% |
2024-03-18 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0036 |
0.41% |
2024-03-15 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0018 |
-0.21% |
|
2024-03-14 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0050 |
0.58% |
2024-03-13 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0129 |
-1.47% |
2024-03-12 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0285 |
3.35% |
2024-03-11 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8511 |
0.8511 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0271 |
3.29% |
2024-03-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0076 |
-0.91% |
2024-03-07 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0079 |
-0.94% |
2024-03-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0107 |
-1.26% |
2024-03-05 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8502 |
0.8502 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0039 |
-0.46% |
2024-03-04 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8541 |
0.8541 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0171 |
-1.96% |
2024-03-01 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0060 |
-0.68% |
2024-02-29 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0184 |
2.14% |
2024-02-28 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0180 |
-2.05% |
2024-02-27 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0170 |
1.98% |
2024-02-26 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0052 |
-0.60% |
2024-02-23 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0035 |
0.41% |
|
2024-02-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0021 |
0.24% |
2024-02-21 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0109 |
1.28% |
2024-02-20 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0049 |
0.58% |
2024-02-19 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0081 |
-0.95% |
2024-02-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0193 |
2.32% |
2024-02-07 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8324 |
0.8324 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0125 |
1.52% |
2024-02-06 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0323 |
4.10% |
2024-02-05 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0346 |
-4.21% |
2024-02-02 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0119 |
-1.43% |
2024-02-01 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0094 |
-1.11% |
2024-01-31 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0205 |
-2.37% |
2024-01-30 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0261 |
-2.93% |
2024-01-29 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0058 |
-0.65% |
2024-01-26 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0173 |
1.97% |
2024-01-25 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0391 |
4.66% |
2024-01-24 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0218 |
2.67% |
2024-01-23 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0098 |
1.21% |
2024-01-22 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8079 |
0.8079 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0376 |
-4.45% |
2024-01-19 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-01-18 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-17 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0231 |
-2.65% |
2024-01-16 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0058 |
-0.66% |
2024-01-15 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0012 |
0.14% |
2024-01-12 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-11 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0042 |
0.48% |
2024-01-10 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-01-09 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0060 |
0.69% |
2024-01-08 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0144 |
-1.63% |
2024-01-05 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-04 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0129 |
-1.44% |
2024-01-03 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8958 |
0.8958 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-02 |
007084 |
天治转型升级混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0207 |
-2.26% |