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民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)

今天最新净值 1.0213 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1402
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 刘昊
近一季民生加银恒裕债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007088 民生加银恒裕债券 1.0222 1.1411 1.0222 1.1411 0.0000 0.00%
2024-03-27 007088 民生加银恒裕债券 1.0222 1.1411 1.0220 1.1409 0.0002 0.02%
2024-03-26 007088 民生加银恒裕债券 1.0220 1.1409 1.0220 1.1409 0.0000 0.00%
2024-03-25 007088 民生加银恒裕债券 1.0220 1.1409 1.0219 1.1408 0.0001 0.01%
2024-03-22 007088 民生加银恒裕债券 1.0219 1.1408 1.0219 1.1408 0.0000 0.00%
2024-03-21 007088 民生加银恒裕债券 1.0219 1.1408 1.0218 1.1407 0.0001 0.01%
2024-03-20 007088 民生加银恒裕债券 1.0218 1.1407 1.0218 1.1407 0.0000 0.00%
2024-03-19 007088 民生加银恒裕债券 1.0218 1.1407 1.0216 1.1405 0.0002 0.02%
2024-03-18 007088 民生加银恒裕债券 1.0216 1.1405 1.0213 1.1402 0.0003 0.03%
2024-03-15 007088 民生加银恒裕债券 1.0213 1.1402 1.0212 1.1401 0.0001 0.01%
2024-03-14 007088 民生加银恒裕债券 1.0212 1.1401 1.0213 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007088 民生加银恒裕债券 1.0213 1.1402 1.0214 1.1403 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007088 民生加银恒裕债券 1.0214 1.1403 1.0215 1.1404 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 007088 民生加银恒裕债券 1.0215 1.1404 1.0214 1.1403 0.0001 0.01%
2024-03-08 007088 民生加银恒裕债券 1.0214 1.1403 1.0213 1.1402 0.0001 0.01%
2024-03-07 007088 民生加银恒裕债券 1.0213 1.1402 1.0213 1.1402 0.0000 0.00%
2024-03-06 007088 民生加银恒裕债券 1.0213 1.1402 1.0211 1.1400 0.0002 0.02%
2024-03-05 007088 民生加银恒裕债券 1.0211 1.1400 1.0209 1.1398 0.0002 0.02%
2024-03-04 007088 民生加银恒裕债券 1.0209 1.1398 1.0207 1.1396 0.0002 0.02%
2024-03-01 007088 民生加银恒裕债券 1.0207 1.1396 1.0207 1.1396 0.0000 0.00%
2024-02-29 007088 民生加银恒裕债券 1.0207 1.1396 1.0206 1.1395 0.0001 0.01%
2024-02-28 007088 民生加银恒裕债券 1.0206 1.1395 1.0205 1.1394 0.0001 0.01%
2024-02-27 007088 民生加银恒裕债券 1.0205 1.1394 1.0203 1.1392 0.0002 0.02%
2024-02-26 007088 民生加银恒裕债券 1.0203 1.1392 1.0201 1.1390 0.0002 0.02%
2024-02-23 007088 民生加银恒裕债券 1.0201 1.1390 1.0199 1.1388 0.0002 0.02%
2024-02-22 007088 民生加银恒裕债券 1.0199 1.1388 1.0198 1.1387 0.0001 0.01%
2024-02-21 007088 民生加银恒裕债券 1.0198 1.1387 1.0196 1.1385 0.0002 0.02%
2024-02-20 007088 民生加银恒裕债券 1.0196 1.1385 1.0194 1.1383 0.0002 0.02%
2024-02-19 007088 民生加银恒裕债券 1.0194 1.1383 1.0186 1.1375 0.0008 0.08%
2024-02-08 007088 民生加银恒裕债券 1.0186 1.1375 1.0184 1.1373 0.0002 0.02%
2024-02-07 007088 民生加银恒裕债券 1.0184 1.1373 1.0183 1.1372 0.0001 0.01%
2024-02-06 007088 民生加银恒裕债券 1.0183 1.1372 1.0183 1.1372 0.0000 0.00%
2024-02-05 007088 民生加银恒裕债券 1.0183 1.1372 1.0179 1.1368 0.0004 0.04%
2024-02-02 007088 民生加银恒裕债券 1.0179 1.1368 1.0178 1.1367 0.0001 0.01%
2024-02-01 007088 民生加银恒裕债券 1.0178 1.1367 1.0178 1.1367 0.0000 0.00%
2024-01-31 007088 民生加银恒裕债券 1.0178 1.1367 1.0175 1.1364 0.0003 0.03%
2024-01-30 007088 民生加银恒裕债券 1.0175 1.1364 1.0173 1.1362 0.0002 0.02%
2024-01-29 007088 民生加银恒裕债券 1.0173 1.1362 1.0171 1.1360 0.0002 0.02%
2024-01-26 007088 民生加银恒裕债券 1.0171 1.1360 1.0170 1.1359 0.0001 0.01%
2024-01-25 007088 民生加银恒裕债券 1.0170 1.1359 1.0170 1.1359 0.0000 0.00%
2024-01-24 007088 民生加银恒裕债券 1.0170 1.1359 1.0169 1.1358 0.0001 0.01%
2024-01-23 007088 民生加银恒裕债券 1.0169 1.1358 1.0168 1.1357 0.0001 0.01%
2024-01-22 007088 民生加银恒裕债券 1.0168 1.1357 1.0165 1.1354 0.0003 0.03%
2024-01-19 007088 民生加银恒裕债券 1.0165 1.1354 1.0165 1.1354 0.0000 0.00%
2024-01-18 007088 民生加银恒裕债券 1.0165 1.1354 1.0164 1.1353 0.0001 0.01%
2024-01-17 007088 民生加银恒裕债券 1.0164 1.1353 1.0163 1.1352 0.0001 0.01%
2024-01-16 007088 民生加银恒裕债券 1.0163 1.1352 1.0162 1.1351 0.0001 0.01%
2024-01-15 007088 民生加银恒裕债券 1.0162 1.1351 1.0160 1.1349 0.0002 0.02%
2024-01-12 007088 民生加银恒裕债券 1.0160 1.1349 1.0159 1.1348 0.0001 0.01%
2024-01-11 007088 民生加银恒裕债券 1.0159 1.1348 1.0158 1.1347 0.0001 0.01%
2024-01-10 007088 民生加银恒裕债券 1.0158 1.1347 1.0157 1.1346 0.0001 0.01%
2024-01-09 007088 民生加银恒裕债券 1.0157 1.1346 1.0154 1.1343 0.0003 0.03%
2024-01-08 007088 民生加银恒裕债券 1.0154 1.1343 1.0152 1.1341 0.0002 0.02%
2024-01-05 007088 民生加银恒裕债券 1.0152 1.1341 1.0152 1.1341 0.0000 0.00%
2024-01-04 007088 民生加银恒裕债券 1.0152 1.1341 1.0150 1.1339 0.0002 0.02%
2024-01-03 007088 民生加银恒裕债券 1.0150 1.1339 1.0151 1.1340 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007088 民生加银恒裕债券 1.0151 1.1340 1.0148 1.1337 0.0003 0.03%
2023-12-29 007088 民生加银恒裕债券 1.0148 1.1337 1.0143 1.1332 0.0005 0.05%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%