民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.1402
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1786亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:胡振仓 刘昊
近一季,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
1.1411 |
1.0222 |
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2024-03-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0222 |
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1.0220 |
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2024-03-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1409 |
1.0220 |
1.1409 |
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2024-03-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0220 |
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2024-03-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0219 |
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2024-03-21 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-03-19 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-18 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-15 |
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民生加银恒裕债券 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-13 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-07 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-06 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-05 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-04 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-01 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-29 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-28 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-27 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-26 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-23 |
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民生加银恒裕债券 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-20 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-19 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-08 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-05 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-01 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0178 |
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2024-01-31 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-30 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-29 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0170 |
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2024-01-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0165 |
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2024-01-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-17 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-16 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-12 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-11 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-10 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-01-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-04 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-01-03 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
1.1339 |
1.0151 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0151 |
1.1340 |
1.0148 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0148 |
1.1337 |
1.0143 |
1.1332 |
0.0005 |
0.05% |