民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值:1.1402
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.1786亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:胡振仓 刘昊
近一季,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.1451 |
1.0274 |
1.1463 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0274 |
1.1463 |
1.0270 |
1.1459 |
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0.04% |
2024-04-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0270 |
1.1459 |
1.0264 |
1.1453 |
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0.06% |
2024-04-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0264 |
1.1453 |
1.0262 |
1.1451 |
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0.02% |
2024-04-18 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0262 |
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2024-04-17 |
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民生加银恒裕债券 |
1.0258 |
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0.07% |
2024-04-16 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-15 |
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民生加银恒裕债券 |
1.0249 |
1.1438 |
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0.06% |
2024-04-12 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-11 |
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民生加银恒裕债券 |
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|
2024-04-10 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-09 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-08 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-03 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-04-02 |
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民生加银恒裕债券 |
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0.05% |
2024-04-01 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.1413 |
1.0224 |
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2024-03-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-03-28 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0222 |
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2024-03-27 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-26 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0220 |
1.1409 |
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2024-03-25 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-22 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0219 |
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2024-03-21 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-20 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0218 |
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2024-03-19 |
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民生加银恒裕债券 |
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|
2024-03-18 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-03-14 |
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民生加银恒裕债券 |
1.0212 |
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2024-03-13 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-03-12 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-11 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-08 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-07 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0213 |
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2024-03-06 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-05 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-04 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-03-01 |
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民生加银恒裕债券 |
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1.0207 |
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2024-02-29 |
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民生加银恒裕债券 |
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2024-02-28 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-27 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-23 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-22 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-21 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0198 |
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1.1385 |
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2024-02-20 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0196 |
1.1385 |
1.0194 |
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0.02% |
2024-02-19 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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0.08% |
2024-02-08 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0186 |
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2024-02-07 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-06 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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1.0183 |
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2024-02-05 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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0.04% |
2024-02-02 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
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2024-02-01 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0178 |
1.1367 |
1.0178 |
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0.00% |
2024-01-31 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0178 |
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1.1364 |
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0.03% |
2024-01-30 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0175 |
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1.0173 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-29 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0173 |
1.1362 |
1.0171 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0171 |
1.1360 |
1.0170 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0170 |
1.1359 |
1.0170 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |