民生加银恒裕债券基金净值查询(007088)
今天最新净值
1.0213
0.0001 0.0100%
2024-04-15
- 累计净值：1.1402
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1786亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 刘昊
近一周,民生加银恒裕债券(007088)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0249 |
1.1438 |
1.0243 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0243 |
1.1432 |
1.0238 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0236 |
1.1425 |
1.0238 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007088 |
民生加银恒裕债券 |
1.0238 |
1.1427 |
1.0236 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
