东兴兴福一年定开债券基金净值查询(007091)
今天最新净值
1.2678
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2024-03-15
- 累计净值:1.2678
- 成立日期:2019-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8590亿
- 最近资产:
- 基金公司:东兴证券
- 基金经理:张琳娜 司马义买买提
近一季,东兴兴福一年定开债券(007091)基金累计收益率1.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2513 |
1.2513 |
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|
2023-12-29 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0000 |
0.0000 |
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