汇添富中债1-3年国开债A基金净值查询(007097)
今天最新净值
1.0386
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.8160亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 李伟
近一季,汇添富中债1-3年国开债A(007097)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0386 |
1.1616 |
1.0383 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1613 |
1.0379 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0379 |
1.1609 |
1.0378 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0378 |
1.1608 |
1.0379 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0379 |
1.1609 |
1.0379 |
1.1609 |
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0.00% |
| 2024-04-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1609 |
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1.1604 |
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0.05% |
| 2024-04-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1604 |
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1.1602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1602 |
1.0373 |
1.1603 |
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| 2024-04-09 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.1603 |
1.0372 |
1.1602 |
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| 2024-04-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1602 |
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1.1597 |
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0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1597 |
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1.1593 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1593 |
1.0359 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2024-03-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2024-03-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1588 |
1.0358 |
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| 2024-03-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2024-03-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2024-03-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0346 |
1.1576 |
1.0398 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.1578 |
1.0398 |
1.1578 |
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| 2024-03-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.1578 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1575 |
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1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1576 |
1.0391 |
1.1571 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0391 |
1.1571 |
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1.1566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007097 |
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1.1566 |
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1.1563 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1563 |
1.0386 |
1.1566 |
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-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0386 |
1.1566 |
1.0388 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.1568 |
1.0391 |
1.1571 |
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-0.03% |
| 2024-03-11 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.0392 |
1.1572 |
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-0.01% |
| 2024-03-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1572 |
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1.1567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1567 |
1.0387 |
1.1567 |
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| 2024-03-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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| 2024-03-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1562 |
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1.1560 |
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0.02% |
| 2024-03-04 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.1560 |
1.0376 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1556 |
1.0381 |
1.1561 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.1561 |
1.0376 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1556 |
1.0375 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1555 |
1.0375 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1555 |
1.0371 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0371 |
1.1551 |
1.0367 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0367 |
1.1547 |
1.0361 |
1.1541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0361 |
1.1541 |
1.0359 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0359 |
1.1539 |
1.0352 |
1.1532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0352 |
1.1532 |
1.0342 |
1.1522 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0342 |
1.1522 |
1.0339 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.1519 |
1.0334 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0334 |
1.1514 |
1.0339 |
1.1519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
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1.1519 |
1.0336 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0336 |
1.1516 |
1.0336 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0336 |
1.1516 |
1.0337 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.1517 |
1.0335 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.1515 |
1.0327 |
1.1507 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0327 |
1.1507 |
1.0322 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0322 |
1.1502 |
1.0321 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0321 |
1.1501 |
1.0317 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0317 |
1.1497 |
1.0316 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0316 |
1.1496 |
1.0317 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
007097 |
汇添富中债1-3年国开债A |
1.0317 |
1.1497 |
1.0313 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
