工银1-3年农发债指数A基金净值查询(007124)
今天最新净值
1.0332
0.0006 0.0600%
2024-04-17
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.9226亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银1-3年农发债指数A(007124)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1503 |
1.0388 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1501 |
1.0389 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0389 |
1.1502 |
1.0390 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1503 |
1.0384 |
1.1497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0384 |
1.1497 |
1.0380 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0380 |
1.1493 |
1.0382 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1495 |
1.0378 |
1.1491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0378 |
1.1491 |
1.0373 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0373 |
1.1486 |
1.0369 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0369 |
1.1482 |
1.0364 |
1.1477 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1477 |
1.0367 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0367 |
1.1480 |
1.0363 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1476 |
1.0363 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1476 |
1.0350 |
1.1463 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1463 |
1.0347 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0347 |
1.1460 |
1.0346 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1459 |
1.0345 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
1.1458 |
1.0342 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0342 |
1.1455 |
1.0343 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1456 |
1.0339 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0339 |
1.1452 |
1.0332 |
1.1445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0332 |
1.1445 |
1.0326 |
1.1439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0326 |
1.1439 |
1.0329 |
1.1442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0329 |
1.1442 |
1.0330 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
1.1443 |
1.0343 |
1.1456 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-11 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1456 |
1.0345 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
1.1458 |
1.0345 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0345 |
1.1458 |
1.0346 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1459 |
1.0335 |
1.1448 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1448 |
1.0331 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0331 |
1.1444 |
1.0326 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0326 |
1.1439 |
1.0336 |
1.1449 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0336 |
1.1449 |
1.0330 |
1.1443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0330 |
1.1443 |
1.0324 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0324 |
1.1437 |
1.0325 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1438 |
1.0320 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0320 |
1.1433 |
1.0314 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1427 |
1.0309 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1422 |
1.0305 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0305 |
1.1418 |
1.0297 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0297 |
1.1410 |
1.0285 |
1.1398 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0285 |
1.1398 |
1.0283 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0283 |
1.1396 |
1.0275 |
1.1388 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0275 |
1.1388 |
1.0284 |
1.1397 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0284 |
1.1397 |
1.0280 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0280 |
1.1393 |
1.0279 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1392 |
1.0280 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0280 |
1.1393 |
1.0280 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0280 |
1.1393 |
1.0270 |
1.1383 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0270 |
1.1383 |
1.0284 |
1.1377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0284 |
1.1377 |
1.0283 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0283 |
1.1376 |
1.0276 |
1.1369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1369 |
1.0274 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0274 |
1.1367 |
1.0276 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1369 |
1.0272 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0272 |
1.1365 |
1.0266 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
007124 |
工银1-3年农发债指数A |
1.0266 |
1.1359 |
1.0263 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
