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广发中证100ETF联接C基金净值查询(007136)

今天最新净值 0.9809 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9656 0.0001 0.0143%
  • 累计净值:0.9809
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗国庆
近一季广发中证100ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证100ETF联接C(007136)基金累计收益率6.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007136 广发中证100ETF联接C 0.9715 0.9715 0.9655 0.9655 0.0060 0.62%
2024-03-27 007136 广发中证100ETF联接C 0.9655 0.9655 0.9756 0.9756 -0.0101 -1.04%
2024-03-26 007136 广发中证100ETF联接C 0.9756 0.9756 0.9712 0.9712 0.0044 0.45%
2024-03-25 007136 广发中证100ETF联接C 0.9712 0.9712 0.9751 0.9751 -0.0039 -0.40%
2024-03-22 007136 广发中证100ETF联接C 0.9751 0.9751 0.9829 0.9829 -0.0078 -0.79%
2024-03-21 007136 广发中证100ETF联接C 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2024-03-20 007136 广发中证100ETF联接C 0.9841 0.9841 0.9812 0.9812 0.0029 0.30%
2024-03-19 007136 广发中证100ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9883 0.9883 -0.0071 -0.72%
2024-03-18 007136 广发中证100ETF联接C 0.9883 0.9883 0.9809 0.9809 0.0074 0.75%
2024-03-15 007136 广发中证100ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9809 0.9809 0.0000 0.00%
2024-03-14 007136 广发中证100ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9831 0.9831 -0.0022 -0.22%
2024-03-13 007136 广发中证100ETF联接C 0.9831 0.9831 0.9896 0.9896 -0.0065 -0.66%
2024-03-12 007136 广发中证100ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23%
2024-03-11 007136 广发中证100ETF联接C 0.9873 0.9873 0.9732 0.9732 0.0141 1.45%
2024-03-08 007136 广发中证100ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9706 0.9706 0.0026 0.27%
2024-03-07 007136 广发中证100ETF联接C 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2024-03-06 007136 广发中证100ETF联接C 0.9752 0.9752 0.9781 0.9781 -0.0029 -0.30%
2024-03-05 007136 广发中证100ETF联接C 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66%
2024-03-04 007136 广发中证100ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9707 0.9707 0.0010 0.10%
2024-03-01 007136 广发中证100ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9646 0.9646 0.0061 0.63%
2024-02-29 007136 广发中证100ETF联接C 0.9646 0.9646 0.9474 0.9474 0.0172 1.82%
2024-02-28 007136 广发中证100ETF联接C 0.9474 0.9474 0.9587 0.9587 -0.0113 -1.18%
2024-02-27 007136 广发中证100ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9479 0.9479 0.0108 1.14%
2024-02-26 007136 广发中证100ETF联接C 0.9479 0.9479 0.9568 0.9568 -0.0089 -0.93%
2024-02-23 007136 广发中证100ETF联接C 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2024-02-22 007136 广发中证100ETF联接C 0.9579 0.9579 0.9513 0.9513 0.0066 0.69%
2024-02-21 007136 广发中证100ETF联接C 0.9513 0.9513 0.9406 0.9406 0.0107 1.14%
2024-02-20 007136 广发中证100ETF联接C 0.9406 0.9406 0.9396 0.9396 0.0010 0.11%
2024-02-19 007136 广发中证100ETF联接C 0.9396 0.9396 0.9331 0.9331 0.0065 0.70%
2024-02-08 007136 广发中证100ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9276 0.9276 0.0055 0.59%
2024-02-07 007136 广发中证100ETF联接C 0.9276 0.9276 0.9178 0.9178 0.0098 1.07%
2024-02-06 007136 广发中证100ETF联接C 0.9178 0.9178 0.8890 0.8890 0.0288 3.24%
2024-02-05 007136 广发中证100ETF联接C 0.8890 0.8890 0.8808 0.8808 0.0082 0.93%
2024-02-02 007136 广发中证100ETF联接C 0.8808 0.8808 0.8918 0.8918 -0.0110 -1.23%
2024-02-01 007136 广发中证100ETF联接C 0.8918 0.8918 0.8912 0.8912 0.0006 0.07%
2024-01-31 007136 广发中证100ETF联接C 0.8912 0.8912 0.8973 0.8973 -0.0061 -0.68%
2024-01-30 007136 广发中证100ETF联接C 0.8973 0.8973 0.9125 0.9125 -0.0152 -1.67%
2024-01-29 007136 广发中证100ETF联接C 0.9125 0.9125 0.9226 0.9226 -0.0101 -1.09%
2024-01-26 007136 广发中证100ETF联接C 0.9226 0.9226 0.9268 0.9268 -0.0042 -0.45%
2024-01-25 007136 广发中证100ETF联接C 0.9268 0.9268 0.9102 0.9102 0.0166 1.82%
2024-01-24 007136 广发中证100ETF联接C 0.9102 0.9102 0.9002 0.9002 0.0100 1.11%
2024-01-23 007136 广发中证100ETF联接C 0.9002 0.9002 0.8976 0.8976 0.0026 0.29%
2024-01-22 007136 广发中证100ETF联接C 0.8976 0.8976 0.9087 0.9087 -0.0111 -1.22%
2024-01-19 007136 广发中证100ETF联接C 0.9087 0.9087 0.9085 0.9085 0.0002 0.02%
2024-01-18 007136 广发中证100ETF联接C 0.9085 0.9085 0.8946 0.8946 0.0139 1.55%
2024-01-17 007136 广发中证100ETF联接C 0.8946 0.8946 0.9148 0.9148 -0.0202 -2.21%
2024-01-16 007136 广发中证100ETF联接C 0.9148 0.9148 0.9099 0.9099 0.0049 0.54%
2024-01-15 007136 广发中证100ETF联接C 0.9099 0.9099 0.9108 0.9108 -0.0009 -0.10%
2024-01-12 007136 广发中证100ETF联接C 0.9108 0.9108 0.9141 0.9141 -0.0033 -0.36%
2024-01-11 007136 广发中证100ETF联接C 0.9141 0.9141 0.9086 0.9086 0.0055 0.61%
2024-01-10 007136 广发中证100ETF联接C 0.9086 0.9086 0.9138 0.9138 -0.0052 -0.57%
2024-01-09 007136 广发中证100ETF联接C 0.9138 0.9138 0.9120 0.9120 0.0018 0.20%
2024-01-08 007136 广发中证100ETF联接C 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.16%
2024-01-05 007136 广发中证100ETF联接C 0.9227 0.9227 0.9272 0.9272 -0.0045 -0.49%
2024-01-04 007136 广发中证100ETF联接C 0.9272 0.9272 0.9356 0.9356 -0.0084 -0.90%
2024-01-03 007136 广发中证100ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9383 0.9383 -0.0027 -0.29%
2024-01-02 007136 广发中证100ETF联接C 0.9383 0.9383 0.9506 0.9506 -0.0123 -1.29%
2023-12-29 007136 广发中证100ETF联接C 0.9506 0.9506 0.9471 0.9471 0.0035 0.37%