富国民裕进取沪港深成长基金净值查询(007139)
今天最新净值
1.1978
-0.0084 -0.7000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2102
-0.0171 -1.3919%
- 累计净值：1.1978
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1189亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 赵年珅
近一季,富国民裕进取沪港深成长(007139)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0231 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0181 |
-1.44% |
| 2024-04-11 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0086 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0267 |
2.20% |
| 2024-04-01 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2129 |
1.2129 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0182 |
1.54% |
| 2024-03-22 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1828 |
1.1828 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2024-03-21 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2098 |
1.2098 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0169 |
1.42% |
| 2024-03-20 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1914 |
1.1914 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2024-03-18 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0108 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0095 |
0.79% |
|
|
| 2024-03-12 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0211 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0157 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0138 |
1.20% |
| 2024-03-05 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0244 |
-2.08% |
| 2024-03-04 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0163 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0096 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0202 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0271 |
2.44% |
| 2024-02-20 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1125 |
1.1125 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0172 |
1.57% |
| 2024-02-19 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0134 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0111 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-02-06 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0361 |
3.48% |
| 2024-02-05 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-02-02 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0675 |
1.0675 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0326 |
-2.96% |
| 2024-01-29 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0107 |
0.98% |
| 2024-01-26 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0894 |
1.0894 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0185 |
-1.67% |
| 2024-01-25 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0336 |
3.13% |
| 2024-01-24 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0261 |
2.49% |
| 2024-01-23 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0216 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0434 |
-4.06% |
| 2024-01-19 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0165 |
-1.52% |
