博时中债1-3年国开行A基金净值查询(007147)
今天最新净值
1.0333
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.1467
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：147.8415亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 万志文
近一季,博时中债1-3年国开行A(007147)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0365 |
1.1532 |
1.0360 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0360 |
1.1527 |
1.0356 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0356 |
1.1523 |
1.0358 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0358 |
1.1525 |
1.0359 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0359 |
1.1526 |
1.0383 |
1.1517 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0383 |
1.1517 |
1.0379 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0379 |
1.1513 |
1.0382 |
1.1516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0382 |
1.1516 |
1.0379 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0379 |
1.1513 |
1.0371 |
1.1505 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0371 |
1.1505 |
1.0364 |
1.1498 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0364 |
1.1498 |
1.0358 |
1.1492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0358 |
1.1492 |
1.0363 |
1.1497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0363 |
1.1497 |
1.0359 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0359 |
1.1493 |
1.0360 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0360 |
1.1494 |
1.0348 |
1.1482 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0348 |
1.1482 |
1.0344 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0344 |
1.1478 |
1.0346 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0346 |
1.1480 |
1.0346 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0346 |
1.1480 |
1.0342 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0342 |
1.1476 |
1.0345 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0345 |
1.1479 |
1.0341 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0341 |
1.1475 |
1.0333 |
1.1467 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0333 |
1.1467 |
1.0329 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0329 |
1.1463 |
1.0332 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0332 |
1.1466 |
1.0331 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0331 |
1.1465 |
1.0339 |
1.1473 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0339 |
1.1473 |
1.0341 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0341 |
1.1475 |
1.0341 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0341 |
1.1475 |
1.0343 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0343 |
1.1477 |
1.0334 |
1.1468 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0334 |
1.1468 |
1.0331 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0331 |
1.1465 |
1.0325 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0325 |
1.1459 |
1.0335 |
1.1469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0335 |
1.1469 |
1.0330 |
1.1464 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0330 |
1.1464 |
1.0326 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0326 |
1.1460 |
1.0328 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0328 |
1.1462 |
1.0323 |
1.1457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0323 |
1.1457 |
1.0319 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0319 |
1.1453 |
1.0312 |
1.1446 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0312 |
1.1446 |
1.0310 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0310 |
1.1444 |
1.0300 |
1.1434 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0300 |
1.1434 |
1.0290 |
1.1424 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0290 |
1.1424 |
1.0288 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0288 |
1.1422 |
1.0279 |
1.1413 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0279 |
1.1413 |
1.0290 |
1.1424 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0290 |
1.1424 |
1.0287 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0287 |
1.1421 |
1.0286 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0286 |
1.1420 |
1.0288 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0288 |
1.1422 |
1.0287 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0287 |
1.1421 |
1.0279 |
1.1413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0279 |
1.1413 |
1.0273 |
1.1407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0273 |
1.1407 |
1.0273 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0273 |
1.1407 |
1.0268 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.1402 |
1.0265 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0265 |
1.1399 |
1.0268 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0268 |
1.1402 |
1.0264 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0264 |
1.1398 |
1.0258 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
