博时中债1-3年国开行C基金净值查询(007148)
今天最新净值
1.0322
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1400
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：147.9000亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 万志文
近一季,博时中债1-3年国开行C(007148)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0358 |
1.1468 |
1.0355 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0355 |
1.1465 |
1.0349 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0349 |
1.1459 |
1.0346 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0346 |
1.1456 |
1.0348 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1458 |
1.0348 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1458 |
1.0372 |
1.1450 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0372 |
1.1450 |
1.0367 |
1.1445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0367 |
1.1445 |
1.0371 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0371 |
1.1449 |
1.0368 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0368 |
1.1446 |
1.0360 |
1.1438 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0360 |
1.1438 |
1.0353 |
1.1431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0353 |
1.1431 |
1.0347 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0347 |
1.1425 |
1.0352 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0352 |
1.1430 |
1.0348 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1426 |
1.0349 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0349 |
1.1427 |
1.0337 |
1.1415 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0337 |
1.1415 |
1.0334 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0334 |
1.1412 |
1.0335 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0335 |
1.1413 |
1.0335 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0335 |
1.1413 |
1.0332 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0332 |
1.1410 |
1.0335 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0335 |
1.1413 |
1.0330 |
1.1408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0330 |
1.1408 |
1.0322 |
1.1400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0322 |
1.1400 |
1.0318 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0318 |
1.1396 |
1.0322 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0322 |
1.1400 |
1.0321 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0321 |
1.1399 |
1.0329 |
1.1407 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0329 |
1.1407 |
1.0331 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0331 |
1.1409 |
1.0331 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0331 |
1.1409 |
1.0332 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0332 |
1.1410 |
1.0323 |
1.1401 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0323 |
1.1401 |
1.0320 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0320 |
1.1398 |
1.0315 |
1.1393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0315 |
1.1393 |
1.0325 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0325 |
1.1403 |
1.0320 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0320 |
1.1398 |
1.0316 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0316 |
1.1394 |
1.0318 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0318 |
1.1396 |
1.0312 |
1.1390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0312 |
1.1390 |
1.0309 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0309 |
1.1387 |
1.0302 |
1.1380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0302 |
1.1380 |
1.0300 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0300 |
1.1378 |
1.0290 |
1.1368 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0290 |
1.1368 |
1.0280 |
1.1358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0280 |
1.1358 |
1.0279 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0279 |
1.1357 |
1.0270 |
1.1348 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0270 |
1.1348 |
1.0281 |
1.1359 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0281 |
1.1359 |
1.0278 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0278 |
1.1356 |
1.0276 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0276 |
1.1354 |
1.0278 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0278 |
1.1356 |
1.0278 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0278 |
1.1356 |
1.0270 |
1.1348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0270 |
1.1348 |
1.0263 |
1.1341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0263 |
1.1341 |
1.0264 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0264 |
1.1342 |
1.0258 |
1.1336 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0258 |
1.1336 |
1.0256 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0256 |
1.1334 |
1.0259 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0259 |
1.1337 |
1.0255 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
