银河中债央企20债券指数基金净值查询(007155)
今天最新净值
1.0183
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5061亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶
近一季,银河中债央企20债券指数(007155)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0255 |
1.1625 |
1.0250 |
1.1620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0250 |
1.1620 |
1.0246 |
1.1616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0246 |
1.1616 |
1.0242 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0242 |
1.1612 |
1.0240 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0240 |
1.1610 |
1.0236 |
1.1606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0236 |
1.1606 |
1.0229 |
1.1599 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0229 |
1.1599 |
1.0219 |
1.1589 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0219 |
1.1589 |
1.0216 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0216 |
1.1586 |
1.0209 |
1.1579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0209 |
1.1579 |
1.0206 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0206 |
1.1576 |
1.0202 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0202 |
1.1572 |
1.0200 |
1.1570 |
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0.02% |
| 2024-04-01 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0200 |
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1.0199 |
1.1569 |
0.0001 |
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| 2024-03-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0199 |
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1.0196 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0196 |
1.1566 |
1.0195 |
1.1565 |
0.0001 |
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| 2024-03-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0195 |
1.1565 |
1.0193 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0193 |
1.1563 |
1.0193 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0193 |
1.1563 |
1.0194 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0194 |
1.1564 |
1.0193 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0193 |
1.1563 |
1.0190 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0190 |
1.1560 |
1.0189 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0189 |
1.1559 |
1.0186 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0186 |
1.1556 |
1.0183 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0183 |
1.1553 |
1.0183 |
1.1553 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0183 |
1.1553 |
1.0186 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0186 |
1.1556 |
1.0190 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0190 |
1.1560 |
1.0194 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0194 |
1.1564 |
1.0189 |
1.1559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0189 |
1.1559 |
1.0188 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0188 |
1.1558 |
1.0187 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0187 |
1.1557 |
1.0186 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0186 |
1.1556 |
1.0184 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0184 |
1.1554 |
1.0183 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0183 |
1.1553 |
1.0186 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0186 |
1.1556 |
1.0183 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0183 |
1.1553 |
1.0181 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0181 |
1.1551 |
1.0178 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0178 |
1.1548 |
1.0175 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0175 |
1.1545 |
1.0171 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0171 |
1.1541 |
1.0168 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0168 |
1.1538 |
1.0162 |
1.1532 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0162 |
1.1532 |
1.0159 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0159 |
1.1529 |
1.0152 |
1.1522 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0152 |
1.1522 |
1.0149 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0149 |
1.1519 |
1.0153 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-06 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0153 |
1.1523 |
1.0155 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0155 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0154 |
1.1524 |
1.0154 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0154 |
1.1524 |
1.0152 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0152 |
1.1522 |
1.0149 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0149 |
1.1519 |
1.0146 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0146 |
1.1516 |
1.0144 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0144 |
1.1514 |
1.0143 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0143 |
1.1513 |
1.0142 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0142 |
1.1512 |
1.0141 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0141 |
1.1511 |
1.0140 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
007155 |
银河中债央企20债券指数 |
1.0140 |
1.1510 |
1.0138 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
