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南方稳健养老(FOF)A基金净值查询(007159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1389 -0.0019 -0.1700% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0006 -0.0544%

累计净值：1.1389
成立日期：2019-05-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3237亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方稳健养老(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳健养老(FOF)A(007159)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2024-04-17	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1067	1.1067	0.0083	0.75%
2024-04-16	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1156	1.1156	-0.0089	-0.80%
2024-04-15	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1109	1.1109	0.0047	0.42%
2024-04-12	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1119	1.1119	-0.0010	-0.09%
2024-04-11	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2024-04-10	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1139	1.1139	-0.0035	-0.31%
2024-04-09	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1120	1.1120	0.0019	0.17%
2024-04-08	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1169	1.1169	-0.0049	-0.44%
2024-04-03	007159	南方稳健养老(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1172	1.1172	-0.0003	-0.03%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8395	3.16%
H股ETF	0.6516	2.55%
南方H股联接A	0.6566	2.45%
南方H股联接C	0.6405	2.45%
恒生生物科技ETF	0.5878	2.40%
南方信息创新混合A	1.2543	2.31%
南方信息创新混合C	1.2068	2.31%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.6988	2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.6969	2.26%
恒指ETF	1.8832	2.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%