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华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询(007166)

今天最新净值 1.0416 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1597
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7880亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静
近一季华夏中债1-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中债1-3年政金债指数C(007166)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0443 1.1625 1.0444 1.1626 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0444 1.1626 1.0434 1.1615 0.0011 0.11%
2024-03-26 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0434 1.1615 1.0431 1.1612 0.0003 0.03%
2024-03-25 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0431 1.1612 1.0430 1.1611 0.0001 0.01%
2024-03-22 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0430 1.1611 1.0429 1.1610 0.0001 0.01%
2024-03-21 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0429 1.1610 1.0426 1.1607 0.0003 0.03%
2024-03-20 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0426 1.1607 1.0426 1.1607 0.0000 0.00%
2024-03-19 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0426 1.1607 1.0422 1.1603 0.0004 0.04%
2024-03-18 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0422 1.1603 1.0416 1.1597 0.0006 0.06%
2024-03-15 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0416 1.1597 1.0411 1.1592 0.0005 0.05%
2024-03-14 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0411 1.1592 1.0414 1.1595 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0414 1.1595 1.0415 1.1596 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0415 1.1596 1.0428 1.1609 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0428 1.1609 1.0436 1.1617 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0436 1.1617 1.0436 1.1617 0.0000 0.00%
2024-03-07 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0436 1.1617 1.0438 1.1619 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0438 1.1619 1.0422 1.1603 0.0016 0.15%
2024-03-05 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0422 1.1603 1.0419 1.1600 0.0003 0.03%
2024-03-04 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0419 1.1600 1.0413 1.1594 0.0006 0.06%
2024-03-01 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0413 1.1594 1.0426 1.1607 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0426 1.1607 1.0417 1.1598 0.0009 0.09%
2024-02-28 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0417 1.1598 1.0409 1.1590 0.0008 0.08%
2024-02-27 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0409 1.1590 1.0408 1.1589 0.0001 0.01%
2024-02-26 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0408 1.1589 1.0398 1.1579 0.0010 0.10%
2024-02-23 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0398 1.1579 1.0392 1.1573 0.0006 0.06%
2024-02-22 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0392 1.1573 1.0384 1.1565 0.0008 0.08%
2024-02-21 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0384 1.1565 1.0380 1.1561 0.0004 0.04%
2024-02-20 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0380 1.1561 1.0369 1.1550 0.0011 0.11%
2024-02-19 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0369 1.1550 1.0356 1.1537 0.0013 0.13%
2024-02-08 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0356 1.1537 1.0358 1.1539 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0358 1.1539 1.0344 1.1525 0.0014 0.14%
2024-02-06 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0344 1.1525 1.0346 1.1527 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0346 1.1527 1.0344 1.1525 0.0002 0.02%
2024-02-02 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0344 1.1525 1.0343 1.1524 0.0001 0.01%
2024-02-01 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0343 1.1524 1.0344 1.1525 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0344 1.1525 1.0345 1.1526 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0345 1.1526 1.0336 1.1517 0.0009 0.09%
2024-01-29 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0336 1.1517 1.0330 1.1511 0.0006 0.06%
2024-01-26 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0330 1.1511 1.0330 1.1511 0.0000 0.00%
2024-01-25 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0330 1.1511 1.0323 1.1504 0.0007 0.07%
2024-01-24 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0323 1.1504 1.0321 1.1502 0.0002 0.02%
2024-01-23 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0321 1.1502 1.0323 1.1504 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0323 1.1504 1.0320 1.1501 0.0003 0.03%
2024-01-19 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0320 1.1501 1.0314 1.1495 0.0006 0.06%
2024-01-18 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0314 1.1495 1.0311 1.1492 0.0003 0.03%
2024-01-17 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0311 1.1492 1.0308 1.1489 0.0003 0.03%
2024-01-16 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0308 1.1489 1.0310 1.1491 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0310 1.1491 1.0308 1.1489 0.0002 0.02%
2024-01-12 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0308 1.1489 1.0308 1.1489 0.0000 0.00%
2024-01-11 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0308 1.1489 1.0308 1.1489 0.0000 0.00%
2024-01-10 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0308 1.1489 1.0311 1.1492 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0311 1.1492 1.0307 1.1488 0.0004 0.04%
2024-01-08 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0307 1.1488 1.0307 1.1488 0.0000 0.00%
2024-01-05 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0307 1.1488 1.0302 1.1483 0.0005 0.05%
2024-01-04 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0302 1.1483 1.0304 1.1485 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0304 1.1485 1.0307 1.1488 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0307 1.1488 1.0314 1.1495 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0314 1.1495 1.0311 1.1492 0.0003 0.03%