易方达中债1-3年国开债A基金净值查询(007169)
今天最新净值
1.0160
0.0004 0.0400%
2024-04-15
- 累计净值：1.1572
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.4946亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年国开债A(007169)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0111 |
1.1623 |
1.0112 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0112 |
1.1624 |
1.0107 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0107 |
1.1619 |
1.0105 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0105 |
1.1617 |
1.0206 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0206 |
1.1618 |
1.0205 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0205 |
1.1617 |
1.0199 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0199 |
1.1611 |
1.0194 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0194 |
1.1606 |
1.0190 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0190 |
1.1602 |
1.0192 |
1.1604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0192 |
1.1604 |
1.0189 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0189 |
1.1601 |
1.0190 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0190 |
1.1602 |
1.0179 |
1.1591 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0179 |
1.1591 |
1.0175 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1587 |
1.0175 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0175 |
1.1587 |
1.0174 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0174 |
1.1586 |
1.0170 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0170 |
1.1582 |
1.0172 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0172 |
1.1584 |
1.0168 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0168 |
1.1580 |
1.0160 |
1.1572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.1572 |
1.0156 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0156 |
1.1568 |
1.0159 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0159 |
1.1571 |
1.0160 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.1572 |
1.0164 |
1.1576 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0164 |
1.1576 |
1.0165 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0165 |
1.1577 |
1.0166 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0166 |
1.1578 |
1.0166 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0166 |
1.1578 |
1.0160 |
1.1572 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.1572 |
1.0158 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0158 |
1.1570 |
1.0154 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0154 |
1.1566 |
1.0160 |
1.1572 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0160 |
1.1572 |
1.0156 |
1.1568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0156 |
1.1568 |
1.0153 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0153 |
1.1565 |
1.0154 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0154 |
1.1566 |
1.0151 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0151 |
1.1563 |
1.0147 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0147 |
1.1559 |
1.0140 |
1.1552 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0140 |
1.1552 |
1.0138 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0138 |
1.1550 |
1.0129 |
1.1541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0129 |
1.1541 |
1.0118 |
1.1530 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0118 |
1.1530 |
1.0115 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0115 |
1.1527 |
1.0107 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0107 |
1.1519 |
1.0114 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0114 |
1.1526 |
1.0113 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1525 |
1.0111 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0111 |
1.1523 |
1.0113 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1525 |
1.0113 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0113 |
1.1525 |
1.0106 |
1.1518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0106 |
1.1518 |
1.0100 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1512 |
1.0100 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0100 |
1.1512 |
1.0096 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0096 |
1.1508 |
1.0094 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0094 |
1.1506 |
1.0096 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0096 |
1.1508 |
1.0092 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0092 |
1.1504 |
1.0086 |
1.1498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0086 |
1.1498 |
1.0084 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0084 |
1.1496 |
1.0080 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
007169 |
易方达中债1-3年国开债A |
1.0080 |
1.1492 |
1.0082 |
1.1494 |
-0.0002 |
-0.02% |
