易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)
今天最新净值
1.0158
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.1525
- 成立日期:2019-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5116亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0186 |
1.1553 |
1.0187 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0187 |
1.1554 |
1.0176 |
1.1543 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0176 |
1.1543 |
1.0172 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0172 |
1.1539 |
1.0173 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0173 |
1.1540 |
1.0171 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0171 |
1.1538 |
1.0168 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0168 |
1.1535 |
1.0169 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0169 |
1.1536 |
1.0165 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0165 |
1.1532 |
1.0158 |
1.1525 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1521 |
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0.04% |
|
2024-03-14 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0154 |
1.1521 |
1.0156 |
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-0.02% |
2024-03-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1523 |
1.0158 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1530 |
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-0.02% |
2024-03-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1530 |
1.0163 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.0164 |
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2024-03-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.0007 |
0.07% |
2024-03-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1524 |
1.0156 |
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0.01% |
2024-03-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1523 |
1.0152 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1519 |
1.0158 |
1.1525 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1521 |
1.0151 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1518 |
1.0152 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1519 |
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0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.04% |
|
2024-02-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.0138 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1505 |
1.0136 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.09% |
2024-02-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.11% |
2024-02-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
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0.03% |
2024-02-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1473 |
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0.07% |
2024-02-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0106 |
1.1473 |
1.0113 |
1.1480 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.1480 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0110 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0110 |
1.1477 |
1.0112 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0105 |
1.1472 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0105 |
1.1472 |
1.0099 |
1.1466 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0099 |
1.1466 |
1.0099 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0099 |
1.1466 |
1.0095 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1462 |
1.0093 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0093 |
1.1460 |
1.0095 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0095 |
1.1462 |
1.0091 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0091 |
1.1458 |
1.0085 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0085 |
1.1452 |
1.0083 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0083 |
1.1450 |
1.0080 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0080 |
1.1447 |
1.0081 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0081 |
1.1448 |
1.0079 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0079 |
1.1446 |
1.0079 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0079 |
1.1446 |
1.0077 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0077 |
1.1444 |
1.0079 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0079 |
1.1446 |
1.0125 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1442 |
1.0125 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0125 |
1.1442 |
1.0120 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0120 |
1.1437 |
1.0121 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0121 |
1.1438 |
1.0123 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0123 |
1.1440 |
1.0131 |
1.1448 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-12-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0131 |
1.1448 |
1.0127 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |