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易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)

今天最新净值 1.0158 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1525
  • 成立日期:2019-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.5116亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 纪玲云 杨真
近一季易方达中债1-3年国开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0186 1.1553 1.0187 1.1554 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0187 1.1554 1.0176 1.1543 0.0011 0.11%
2024-03-26 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0176 1.1543 1.0172 1.1539 0.0004 0.04%
2024-03-25 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0172 1.1539 1.0173 1.1540 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0173 1.1540 1.0171 1.1538 0.0002 0.02%
2024-03-21 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0171 1.1538 1.0168 1.1535 0.0003 0.03%
2024-03-20 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0168 1.1535 1.0169 1.1536 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0169 1.1536 1.0165 1.1532 0.0004 0.04%
2024-03-18 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0165 1.1532 1.0158 1.1525 0.0007 0.07%
2024-03-15 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0158 1.1525 1.0154 1.1521 0.0004 0.04%
2024-03-14 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0154 1.1521 1.0156 1.1523 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0156 1.1523 1.0158 1.1525 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0158 1.1525 1.0161 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0161 1.1528 1.0163 1.1530 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0163 1.1530 1.0163 1.1530 0.0000 0.00%
2024-03-07 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0163 1.1530 1.0164 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0164 1.1531 1.0157 1.1524 0.0007 0.07%
2024-03-05 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0157 1.1524 1.0156 1.1523 0.0001 0.01%
2024-03-04 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0156 1.1523 1.0152 1.1519 0.0004 0.04%
2024-03-01 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0152 1.1519 1.0158 1.1525 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0158 1.1525 1.0154 1.1521 0.0004 0.04%
2024-02-28 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0154 1.1521 1.0151 1.1518 0.0003 0.03%
2024-02-27 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0151 1.1518 1.0152 1.1519 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0152 1.1519 1.0149 1.1516 0.0003 0.03%
2024-02-23 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0149 1.1516 1.0145 1.1512 0.0004 0.04%
2024-02-22 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0145 1.1512 1.0138 1.1505 0.0007 0.07%
2024-02-21 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0138 1.1505 1.0136 1.1503 0.0002 0.02%
2024-02-20 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0136 1.1503 1.0127 1.1494 0.0009 0.09%
2024-02-19 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0127 1.1494 1.0116 1.1483 0.0011 0.11%
2024-02-08 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0116 1.1483 1.0113 1.1480 0.0003 0.03%
2024-02-07 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 1.1480 1.0106 1.1473 0.0007 0.07%
2024-02-06 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0106 1.1473 1.0113 1.1480 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 1.1480 1.0112 1.1479 0.0001 0.01%
2024-02-02 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 1.1479 1.0110 1.1477 0.0002 0.02%
2024-02-01 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 1.1477 1.0112 1.1479 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 1.1479 1.0112 1.1479 0.0000 0.00%
2024-01-30 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 1.1479 1.0105 1.1472 0.0007 0.07%
2024-01-29 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0105 1.1472 1.0099 1.1466 0.0006 0.06%
2024-01-26 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0099 1.1466 1.0099 1.1466 0.0000 0.00%
2024-01-25 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0099 1.1466 1.0095 1.1462 0.0004 0.04%
2024-01-24 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0095 1.1462 1.0093 1.1460 0.0002 0.02%
2024-01-23 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0093 1.1460 1.0095 1.1462 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0095 1.1462 1.0091 1.1458 0.0004 0.04%
2024-01-19 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0091 1.1458 1.0085 1.1452 0.0006 0.06%
2024-01-18 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0085 1.1452 1.0083 1.1450 0.0002 0.02%
2024-01-17 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0083 1.1450 1.0080 1.1447 0.0003 0.03%
2024-01-16 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0080 1.1447 1.0081 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0081 1.1448 1.0079 1.1446 0.0002 0.02%
2024-01-12 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0079 1.1446 1.0079 1.1446 0.0000 0.00%
2024-01-11 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0079 1.1446 1.0077 1.1444 0.0002 0.02%
2024-01-10 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0077 1.1444 1.0079 1.1446 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0079 1.1446 1.0125 1.1442 0.0004 0.04%
2024-01-08 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0125 1.1442 1.0125 1.1442 0.0000 0.00%
2024-01-05 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0125 1.1442 1.0120 1.1437 0.0005 0.05%
2024-01-04 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0120 1.1437 1.0121 1.1438 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0121 1.1438 1.0123 1.1440 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0123 1.1440 1.0131 1.1448 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 007170 易方达中债1-3年国开债C 1.0131 1.1448 1.0127 1.1444 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%