易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询(007172)
今天最新净值
1.0170
0.0007 0.0700%
2024-04-22
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.9377亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0117 |
1.1920 |
1.0110 |
1.1913 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0110 |
1.1913 |
1.0106 |
1.1909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0106 |
1.1909 |
1.0098 |
1.1901 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.1901 |
1.0095 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0095 |
1.1898 |
1.0096 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0096 |
1.1899 |
1.0098 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.1901 |
1.0089 |
1.1892 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0089 |
1.1892 |
1.0082 |
1.1885 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0082 |
1.1885 |
1.0231 |
1.1884 |
0.0001 |
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| 2024-04-09 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0231 |
1.1884 |
1.0227 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0227 |
1.1880 |
1.0218 |
1.1871 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0218 |
1.1871 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0213 |
1.1866 |
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| 2024-04-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0204 |
1.1857 |
1.0209 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0209 |
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1.0205 |
1.1858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0205 |
1.1858 |
1.0208 |
1.1861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0208 |
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0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0191 |
1.1844 |
1.0187 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0187 |
1.1840 |
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1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0189 |
1.1842 |
1.0189 |
1.1842 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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0.06% |
| 2024-03-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
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1.1836 |
1.0188 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0188 |
1.1841 |
1.0183 |
1.1836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0183 |
1.1836 |
1.0170 |
1.1823 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.1823 |
1.0163 |
1.1816 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-14 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0163 |
1.1816 |
1.0168 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0168 |
1.1821 |
1.0168 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0168 |
1.1821 |
1.0178 |
1.1831 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0178 |
1.1831 |
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1.1838 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0185 |
1.1838 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0187 |
1.1840 |
1.0193 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0193 |
1.1846 |
1.0175 |
1.1828 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0175 |
1.1828 |
1.0171 |
1.1824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0171 |
1.1824 |
1.0163 |
1.1816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0163 |
1.1816 |
1.0179 |
1.1832 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0179 |
1.1832 |
1.0175 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0175 |
1.1828 |
1.0168 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0168 |
1.1821 |
1.0170 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0170 |
1.1823 |
1.0163 |
1.1816 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0163 |
1.1816 |
1.0159 |
1.1812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0159 |
1.1812 |
1.0147 |
1.1800 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0147 |
1.1800 |
1.0142 |
1.1795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0142 |
1.1795 |
1.0129 |
1.1782 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0129 |
1.1782 |
1.0120 |
1.1773 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0120 |
1.1773 |
1.0121 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0121 |
1.1774 |
1.0107 |
1.1760 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0107 |
1.1760 |
1.0122 |
1.1775 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0122 |
1.1775 |
1.0119 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
1.0116 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0116 |
1.1769 |
1.0119 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
1.0119 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0119 |
1.1772 |
1.0107 |
1.1760 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0107 |
1.1760 |
1.0098 |
1.1751 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0098 |
1.1751 |
1.0099 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0099 |
1.1752 |
1.0090 |
1.1743 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0090 |
1.1743 |
1.0085 |
1.1738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
007172 |
易方达中债3-5年国开行债C |
1.0085 |
1.1738 |
1.0089 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.04% |
