富国中债1-5年农发行A基金净值查询(007197)
今天最新净值
1.0787
0.0007 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.1787
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.4863亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 武磊 朱征星
近一季,富国中债1-5年农发行A(007197)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0875 |
1.1875 |
1.0870 |
1.1870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0870 |
1.1870 |
1.0861 |
1.1861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0861 |
1.1861 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0857 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0857 |
1.1857 |
1.0858 |
1.1858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0858 |
1.1858 |
1.0846 |
1.1846 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0846 |
1.1846 |
1.0839 |
1.1839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0839 |
1.1839 |
1.0842 |
1.1842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0842 |
1.1842 |
1.0836 |
1.1836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0836 |
1.1836 |
1.0829 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0829 |
1.1829 |
1.0823 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0823 |
1.1823 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0821 |
1.1821 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0821 |
1.1821 |
1.0816 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0816 |
1.1816 |
1.0817 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0817 |
1.1817 |
1.0804 |
1.1804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0804 |
1.1804 |
1.0801 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0801 |
1.1801 |
1.0802 |
1.1802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0802 |
1.1802 |
1.0802 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0802 |
1.1802 |
1.0799 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0799 |
1.1799 |
1.0803 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0803 |
1.1803 |
1.0795 |
1.1795 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0795 |
1.1795 |
1.0787 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0787 |
1.1787 |
1.0780 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0780 |
1.1780 |
1.0785 |
1.1785 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0785 |
1.1785 |
1.0786 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0786 |
1.1786 |
1.0800 |
1.1800 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0800 |
1.1800 |
1.0807 |
1.1807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0807 |
1.1807 |
1.0808 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0808 |
1.1808 |
1.0812 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0812 |
1.1812 |
1.0793 |
1.1793 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0793 |
1.1793 |
1.0785 |
1.1785 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0785 |
1.1785 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0776 |
1.1776 |
1.0790 |
1.1790 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0790 |
1.1790 |
1.0781 |
1.1781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0781 |
1.1781 |
1.0773 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0773 |
1.1773 |
1.0772 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0772 |
1.1772 |
1.0762 |
1.1762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0762 |
1.1762 |
1.0756 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0756 |
1.1756 |
1.0746 |
1.1746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0746 |
1.1746 |
1.0743 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0743 |
1.1743 |
1.0733 |
1.1733 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0733 |
1.1733 |
1.0722 |
1.1722 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0722 |
1.1722 |
1.0720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0720 |
1.1720 |
1.0708 |
1.1708 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0708 |
1.1708 |
1.0722 |
1.1722 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0722 |
1.1722 |
1.0715 |
1.1715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0715 |
1.1715 |
1.0713 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0713 |
1.1713 |
1.0716 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0716 |
1.1716 |
1.0713 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0713 |
1.1713 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0701 |
1.1701 |
1.0693 |
1.1693 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0693 |
1.1693 |
1.0692 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0692 |
1.1692 |
1.0686 |
1.1686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0686 |
1.1686 |
1.0684 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0684 |
1.1684 |
1.0687 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行A |
1.0687 |
1.1687 |
1.0681 |
1.1681 |
0.0006 |
0.06% |
