富国中债1-5年农发行C基金净值查询(007198)
今天最新净值
1.0708
0.0007 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5326亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊 朱征星
近一季,富国中债1-5年农发行C(007198)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0789 |
1.1789 |
1.0780 |
1.1780 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0780 |
1.1780 |
1.0777 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0777 |
1.1777 |
1.0776 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0776 |
1.1776 |
1.0777 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0777 |
1.1777 |
1.0766 |
1.1766 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0766 |
1.1766 |
1.0758 |
1.1758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0758 |
1.1758 |
1.0761 |
1.1761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0761 |
1.1761 |
1.0756 |
1.1756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0756 |
1.1756 |
1.0749 |
1.1749 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0749 |
1.1749 |
1.0743 |
1.1743 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0743 |
1.1743 |
1.0736 |
1.1736 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0736 |
1.1736 |
1.0741 |
1.1741 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0741 |
1.1741 |
1.0736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0736 |
1.1736 |
1.0737 |
1.1737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0737 |
1.1737 |
1.0724 |
1.1724 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0724 |
1.1724 |
1.0722 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0722 |
1.1722 |
1.0723 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0723 |
1.1723 |
1.0723 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0723 |
1.1723 |
1.0719 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0719 |
1.1719 |
1.0724 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0724 |
1.1724 |
1.0716 |
1.1716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0716 |
1.1716 |
1.0708 |
1.1708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0708 |
1.1708 |
1.0701 |
1.1701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0701 |
1.1701 |
1.0706 |
1.1706 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0706 |
1.1706 |
1.0707 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0707 |
1.1707 |
1.0721 |
1.1721 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0721 |
1.1721 |
1.0728 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0728 |
1.1728 |
1.0729 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0729 |
1.1729 |
1.0733 |
1.1733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0733 |
1.1733 |
1.0714 |
1.1714 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0714 |
1.1714 |
1.0706 |
1.1706 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0706 |
1.1706 |
1.0697 |
1.1697 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0697 |
1.1697 |
1.0711 |
1.1711 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0711 |
1.1711 |
1.0703 |
1.1703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0703 |
1.1703 |
1.0695 |
1.1695 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0695 |
1.1695 |
1.0693 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0693 |
1.1693 |
1.0684 |
1.1684 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0684 |
1.1684 |
1.0677 |
1.1677 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0677 |
1.1677 |
1.0668 |
1.1668 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0668 |
1.1668 |
1.0665 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0665 |
1.1665 |
1.0655 |
1.1655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0655 |
1.1655 |
1.0646 |
1.1646 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0646 |
1.1646 |
1.0644 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0644 |
1.1644 |
1.0632 |
1.1632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0632 |
1.1632 |
1.0646 |
1.1646 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0646 |
1.1646 |
1.0639 |
1.1639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0639 |
1.1639 |
1.0638 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0638 |
1.1638 |
1.0640 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0640 |
1.1640 |
1.0637 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0637 |
1.1637 |
1.0626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0626 |
1.1626 |
1.0618 |
1.1618 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0618 |
1.1618 |
1.0617 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0617 |
1.1617 |
1.0611 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0611 |
1.1611 |
1.0609 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0609 |
1.1609 |
1.0612 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0612 |
1.1612 |
1.0606 |
1.1606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
007198 |
富国中债1-5年农发行C |
1.0606 |
1.1606 |
1.0600 |
1.1600 |
0.0006 |
0.06% |
