永赢泰利债券C基金净值查询(007200)
今天最新净值
1.1784
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值:1.2724
- 成立日期:2019-04-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:33.4009亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:江凌 陶毅 杨野 徐沛琳 刘星宇
近一周,永赢泰利债券C(007200)基金累计收益率-0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.1894 |
1.2834 |
1.1905 |
1.2845 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-23 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.1905 |
1.2845 |
1.1897 |
1.2837 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.1897 |
1.2837 |
1.1888 |
1.2828 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-19 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.1888 |
1.2828 |
1.1881 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-18 |
007200 |
永赢泰利债券C |
1.1881 |
1.2821 |
1.1873 |
1.2813 |
0.0008 |
0.07% |