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国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)

今天最新净值 1.1092 0.0006 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1432
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6034亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
近一季国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1110 1.1450 1.1101 1.1441 0.0009 0.08%
2024-03-26 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1101 1.1441 1.1101 1.1441 0.0000 0.00%
2024-03-25 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1101 1.1441 1.1104 1.1444 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1104 1.1444 1.1106 1.1446 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1106 1.1446 1.1104 1.1444 0.0002 0.02%
2024-03-20 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1104 1.1444 1.1106 1.1446 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1106 1.1446 1.1101 1.1441 0.0005 0.05%
2024-03-18 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1101 1.1441 1.1092 1.1432 0.0009 0.08%
2024-03-15 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1092 1.1432 1.1086 1.1426 0.0006 0.05%
2024-03-14 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1086 1.1426 1.1091 1.1431 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1091 1.1431 1.1098 1.1438 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1098 1.1438 1.1114 1.1454 -0.0016 -0.14%
2024-03-11 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1114 1.1454 1.1120 1.1460 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1120 1.1460 1.1121 1.1461 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1121 1.1461 1.1123 1.1463 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1123 1.1463 1.1107 1.1447 0.0016 0.14%
2024-03-05 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1107 1.1447 1.1104 1.1444 0.0003 0.03%
2024-03-04 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1104 1.1444 1.1098 1.1438 0.0006 0.05%
2024-03-01 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1098 1.1438 1.1105 1.1445 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1105 1.1445 1.1099 1.1439 0.0006 0.05%
2024-02-28 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1099 1.1439 1.1095 1.1435 0.0004 0.04%
2024-02-27 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1095 1.1435 1.1090 1.1430 0.0005 0.05%
2024-02-26 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1090 1.1430 1.1084 1.1424 0.0006 0.05%
2024-02-23 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1084 1.1424 1.1079 1.1419 0.0005 0.05%
2024-02-22 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1079 1.1419 1.1075 1.1415 0.0004 0.04%
2024-02-21 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1075 1.1415 1.1072 1.1412 0.0003 0.03%
2024-02-20 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1072 1.1412 1.1066 1.1406 0.0006 0.05%
2024-02-19 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1066 1.1406 1.1055 1.1395 0.0011 0.10%
2024-02-08 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1055 1.1395 1.1055 1.1395 0.0000 0.00%
2024-02-07 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1055 1.1395 1.1047 1.1387 0.0008 0.07%
2024-02-06 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1047 1.1387 1.1055 1.1395 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1055 1.1395 1.1048 1.1388 0.0007 0.06%
2024-02-02 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1048 1.1388 1.1048 1.1388 0.0000 0.00%
2024-02-01 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1048 1.1388 1.1048 1.1388 0.0000 0.00%
2024-01-31 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1048 1.1388 1.1043 1.1383 0.0005 0.05%
2024-01-30 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1043 1.1383 1.1034 1.1374 0.0009 0.08%
2024-01-29 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1034 1.1374 1.1029 1.1369 0.0005 0.05%
2024-01-26 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1029 1.1369 1.1029 1.1369 0.0000 0.00%
2024-01-25 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1029 1.1369 1.1024 1.1364 0.0005 0.05%
2024-01-24 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1024 1.1364 1.1023 1.1363 0.0001 0.01%
2024-01-23 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1023 1.1363 1.1025 1.1365 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1025 1.1365 1.1017 1.1357 0.0008 0.07%
2024-01-19 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1017 1.1357 1.1011 1.1351 0.0006 0.05%
2024-01-18 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1011 1.1351 1.1009 1.1349 0.0002 0.02%
2024-01-17 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1009 1.1349 1.1006 1.1346 0.0003 0.03%
2024-01-16 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1006 1.1346 1.1007 1.1347 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1007 1.1347 1.1004 1.1344 0.0003 0.03%
2024-01-12 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1004 1.1344 1.1006 1.1346 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1006 1.1346 1.1006 1.1346 0.0000 0.00%
2024-01-10 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1006 1.1346 1.1008 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1008 1.1348 1.1004 1.1344 0.0004 0.04%
2024-01-08 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1004 1.1344 1.1001 1.1341 0.0003 0.03%
2024-01-05 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1001 1.1341 1.0995 1.1335 0.0006 0.05%
2024-01-04 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0995 1.1335 1.0995 1.1335 0.0000 0.00%
2024-01-03 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0995 1.1335 1.1000 1.1340 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1000 1.1340 1.1005 1.1345 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1005 1.1345 1.1000 1.1340 0.0005 0.05%