国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1092
0.0006 0.0500%
2024-03-27
- 累计净值:1.1432
- 成立日期:2019-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:29.6034亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
近一季,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率1.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1450 |
1.1101 |
1.1441 |
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0.08% |
2024-03-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1101 |
1.1441 |
1.1101 |
1.1441 |
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0.00% |
2024-03-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1441 |
1.1104 |
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-0.03% |
2024-03-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-03-21 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1446 |
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2024-03-20 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-03-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.05% |
2024-03-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1441 |
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2024-03-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-03-14 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1426 |
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-0.05% |
|
2024-03-13 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-28 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-27 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.05% |
2024-02-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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|
2024-02-21 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.03% |
2024-02-20 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1072 |
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2024-02-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1406 |
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2024-02-08 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1055 |
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2024-02-07 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-06 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-05 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-02-02 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1388 |
1.1048 |
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2024-02-01 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1388 |
1.1048 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.05% |
2024-01-30 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.05% |
2024-01-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1369 |
1.1029 |
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2024-01-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-24 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1023 |
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-0.02% |
2024-01-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1025 |
1.1365 |
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2024-01-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1017 |
1.1357 |
1.1011 |
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2024-01-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1011 |
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2024-01-17 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-16 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-12 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-11 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-10 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-09 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-05 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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2024-01-04 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.0995 |
1.1335 |
1.0995 |
1.1335 |
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0.00% |
2024-01-03 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.0995 |
1.1335 |
1.1000 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1000 |
1.1340 |
1.1005 |
1.1345 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-12-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1005 |
1.1345 |
1.1000 |
1.1340 |
0.0005 |
0.05% |