浙商智能行业优选混合C基金净值查询(007217)
今天最新净值
1.0709
0.0040 0.3700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0576
-0.0105 -0.9802%
- 累计净值：1.3524
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3627亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 胡羿
近一季,浙商智能行业优选混合C(007217)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0681 |
1.3496 |
1.0533 |
1.3348 |
0.0148 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0533 |
1.3348 |
1.0551 |
1.3366 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0551 |
1.3366 |
1.0523 |
1.3338 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0523 |
1.3338 |
1.0607 |
1.3422 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0607 |
1.3422 |
1.0587 |
1.3402 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0587 |
1.3402 |
1.0728 |
1.3543 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0728 |
1.3543 |
1.0713 |
1.3528 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0713 |
1.3528 |
1.0728 |
1.3543 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0728 |
1.3543 |
1.0562 |
1.3377 |
0.0166 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0562 |
1.3377 |
1.0467 |
1.3282 |
0.0095 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-28 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0467 |
1.3282 |
1.0420 |
1.3235 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0420 |
1.3235 |
1.0553 |
1.3368 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0553 |
1.3368 |
1.0549 |
1.3364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0549 |
1.3364 |
1.0623 |
1.3438 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0623 |
1.3438 |
1.0761 |
1.3576 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0761 |
1.3576 |
1.0758 |
1.3573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0758 |
1.3573 |
1.0734 |
1.3549 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0734 |
1.3549 |
1.0766 |
1.3581 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0766 |
1.3581 |
1.0709 |
1.3524 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0709 |
1.3524 |
1.0669 |
1.3484 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0669 |
1.3484 |
1.0729 |
1.3544 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0729 |
1.3544 |
1.0778 |
1.3593 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0778 |
1.3593 |
1.0687 |
1.3502 |
0.0091 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0687 |
1.3502 |
1.0596 |
1.3411 |
0.0091 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0596 |
1.3411 |
1.0529 |
1.3344 |
0.0067 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-07 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0529 |
1.3344 |
1.0603 |
1.3418 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0603 |
1.3418 |
1.0655 |
1.3470 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0655 |
1.3470 |
1.0635 |
1.3450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0635 |
1.3450 |
1.0644 |
1.3459 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0644 |
1.3459 |
1.0639 |
1.3454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0639 |
1.3454 |
1.0408 |
1.3223 |
0.0231 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0408 |
1.3223 |
1.0639 |
1.3454 |
-0.0231 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0639 |
1.3454 |
1.0491 |
1.3306 |
0.0148 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0491 |
1.3306 |
1.0496 |
1.3311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0496 |
1.3311 |
1.0493 |
1.3308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0493 |
1.3308 |
1.0423 |
1.3238 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0423 |
1.3238 |
1.0365 |
1.3180 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0365 |
1.3180 |
1.0293 |
1.3108 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0293 |
1.3108 |
1.0276 |
1.3091 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0276 |
1.3091 |
1.0169 |
1.2984 |
0.0107 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0169 |
1.2984 |
0.9941 |
1.2756 |
0.0228 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9941 |
1.2756 |
0.9538 |
1.2353 |
0.0403 |
4.23% |
| 2024-02-05 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9538 |
1.2353 |
0.9500 |
1.2315 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9500 |
1.2315 |
0.9669 |
1.2484 |
-0.0169 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9669 |
1.2484 |
0.9645 |
1.2460 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9645 |
1.2460 |
0.9803 |
1.2618 |
-0.0158 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9803 |
1.2618 |
0.9983 |
1.2798 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9983 |
1.2798 |
1.0092 |
1.2907 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0092 |
1.2907 |
1.0212 |
1.3027 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0212 |
1.3027 |
1.0027 |
1.2842 |
0.0185 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0027 |
1.2842 |
0.9918 |
1.2733 |
0.0109 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9918 |
1.2733 |
0.9858 |
1.2673 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-01-22 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
0.9858 |
1.2673 |
1.0172 |
1.2987 |
-0.0314 |
-3.09% |
| 2024-01-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0172 |
1.2987 |
1.0256 |
1.3071 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-01-18 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0256 |
1.3071 |
1.0167 |
1.2982 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-01-17 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0167 |
1.2982 |
1.0467 |
1.3282 |
-0.0300 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0467 |
1.3282 |
1.0449 |
1.3264 |
0.0018 |
0.17% |
