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上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询(007221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1338 0.0001 0.0100% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2069亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一季上投摩根锦程养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上投摩根锦程养老三年(FOF)(007221)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0784	1.0784	1.0792	1.0792	-0.0008	-0.07%
2024-04-19	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0792	1.0792	1.0830	1.0830	-0.0038	-0.35%
2024-04-18	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0830	1.0830	1.0814	1.0814	0.0016	0.15%
2024-04-17	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0814	1.0814	1.0700	1.0700	0.0114	1.07%
2024-04-15	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0836	1.0836	1.0810	1.0810	0.0026	0.24%
2024-04-12	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0810	1.0810	1.0828	1.0828	-0.0018	-0.17%
2024-04-11	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0828	1.0828	1.0814	1.0814	0.0014	0.13%
2024-04-10	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0814	1.0814	1.0861	1.0861	-0.0047	-0.43%
2024-04-09	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0861	1.0861	1.0835	1.0835	0.0026	0.24%
2024-04-08	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0835	1.0835	1.0887	1.0887	-0.0052	-0.48%

2024-04-03	007221	上投摩根锦程养老三年(FOF)	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.7199	1.19%
摩根医疗健康股票A	1.2839	0.80%
摩根医疗健康股票C	1.2649	0.79%
摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.79%
摩根香港精选港股通混合A	0.7984	0.78%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8850	0.71%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8591	0.69%
摩根双息平衡混合A	0.8418	0.35%
摩根双息平衡混合C	0.8288	0.34%
摩根行业睿选股票A	0.5352	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%