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申万菱信安泰瑞利中短债C基金净值查询(007240)

今天最新净值 1.0744 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1359
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:叶瑜珍 舒世茂
近一季申万菱信安泰瑞利中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0757 1.1372 1.0756 1.1371 0.0001 0.01%
2024-03-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0756 1.1371 1.0754 1.1369 0.0002 0.02%
2024-03-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0754 1.1369 1.0753 1.1368 0.0001 0.01%
2024-03-25 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0753 1.1368 1.0752 1.1367 0.0001 0.01%
2024-03-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0752 1.1367 1.0752 1.1367 0.0000 0.00%
2024-03-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0752 1.1367 1.0750 1.1365 0.0002 0.02%
2024-03-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0750 1.1365 1.0750 1.1365 0.0000 0.00%
2024-03-19 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0750 1.1365 1.0747 1.1362 0.0003 0.03%
2024-03-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0747 1.1362 1.0744 1.1359 0.0003 0.03%
2024-03-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0744 1.1359 1.0742 1.1357 0.0002 0.02%
2024-03-14 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0742 1.1357 1.0743 1.1358 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0743 1.1358 1.0745 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0745 1.1360 1.0748 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0748 1.1363 1.0748 1.1363 0.0000 0.00%
2024-03-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0748 1.1363 1.0747 1.1362 0.0001 0.01%
2024-03-07 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0747 1.1362 1.0746 1.1361 0.0001 0.01%
2024-03-06 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0746 1.1361 1.0743 1.1358 0.0003 0.03%
2024-03-05 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0743 1.1358 1.0742 1.1357 0.0001 0.01%
2024-03-04 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0742 1.1357 1.0739 1.1354 0.0003 0.03%
2024-03-01 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0739 1.1354 1.0741 1.1356 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0741 1.1356 1.0738 1.1353 0.0003 0.03%
2024-02-28 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0738 1.1353 1.0736 1.1351 0.0002 0.02%
2024-02-27 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0736 1.1351 1.0734 1.1349 0.0002 0.02%
2024-02-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0734 1.1349 1.0730 1.1345 0.0004 0.04%
2024-02-23 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0730 1.1345 1.0726 1.1341 0.0004 0.04%
2024-02-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0726 1.1341 1.0723 1.1338 0.0003 0.03%
2024-02-21 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0723 1.1338 1.0720 1.1335 0.0003 0.03%
2024-02-20 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0720 1.1335 1.0716 1.1331 0.0004 0.04%
2024-02-19 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0716 1.1331 1.0707 1.1322 0.0009 0.08%
2024-02-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0707 1.1322 1.0706 1.1321 0.0001 0.01%
2024-02-07 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0706 1.1321 1.0703 1.1318 0.0003 0.03%
2024-02-06 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0703 1.1318 1.0705 1.1320 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0705 1.1320 1.0700 1.1315 0.0005 0.05%
2024-02-02 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0700 1.1315 1.0699 1.1314 0.0001 0.01%
2024-02-01 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0699 1.1314 1.0697 1.1312 0.0002 0.02%
2024-01-31 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0697 1.1312 1.0693 1.1308 0.0004 0.04%
2024-01-30 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0693 1.1308 1.0689 1.1304 0.0004 0.04%
2024-01-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0689 1.1304 1.0685 1.1300 0.0004 0.04%
2024-01-26 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0685 1.1300 1.0684 1.1299 0.0001 0.01%
2024-01-25 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0684 1.1299 1.0683 1.1298 0.0001 0.01%
2024-01-24 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0683 1.1298 1.0682 1.1297 0.0001 0.01%
2024-01-23 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0682 1.1297 1.0681 1.1296 0.0001 0.01%
2024-01-22 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0681 1.1296 1.0678 1.1293 0.0003 0.03%
2024-01-19 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0678 1.1293 1.0676 1.1291 0.0002 0.02%
2024-01-18 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0676 1.1291 1.0674 1.1289 0.0002 0.02%
2024-01-17 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0674 1.1289 1.0672 1.1287 0.0002 0.02%
2024-01-16 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0672 1.1287 1.0671 1.1286 0.0001 0.01%
2024-01-15 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0671 1.1286 1.0669 1.1284 0.0002 0.02%
2024-01-12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0669 1.1284 1.0668 1.1283 0.0001 0.01%
2024-01-11 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0668 1.1283 1.0667 1.1282 0.0001 0.01%
2024-01-10 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0667 1.1282 1.0665 1.1280 0.0002 0.02%
2024-01-09 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0665 1.1280 1.0662 1.1277 0.0003 0.03%
2024-01-08 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0662 1.1277 1.0659 1.1274 0.0003 0.03%
2024-01-05 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0659 1.1274 1.0656 1.1271 0.0003 0.03%
2024-01-04 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0656 1.1271 1.0655 1.1270 0.0001 0.01%
2024-01-03 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0655 1.1270 1.0655 1.1270 0.0000 0.00%
2024-01-02 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0655 1.1270 1.0652 1.1267 0.0003 0.03%
2023-12-29 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0652 1.1267 1.0647 1.1262 0.0005 0.05%