广发养老2050混合(FOF)基金净值查询(007250)
今天最新净值
1.0964
-0.0008 -0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0505
0.0019 0.1856%
- 累计净值：1.0964
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9688亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 朱坤 JINYA 倪鑫晨
近一季,广发养老2050混合(FOF)(007250)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0486 |
1.0486 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0558 |
1.0558 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0600 |
1.0600 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0119 |
1.14% |
| 2024-04-15 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0656 |
1.0656 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0646 |
1.0646 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0638 |
1.0638 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0623 |
1.0623 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0644 |
1.0644 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0622 |
1.0622 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007250 |
广发养老2050混合(FOF) |
1.0618 |
1.0618 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0038 |
-0.36% |
|
|
