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民生加银1-3年农发行债基金净值查询(007259)

今天最新净值 1.0640 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1436
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君 张玓
近一季民生加银1-3年农发行债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0350 1.1465 1.0349 1.1464 0.0001 0.01%
2024-03-27 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0349 1.1464 1.0339 1.1454 0.0010 0.10%
2024-03-26 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0339 1.1454 1.0335 1.1450 0.0004 0.04%
2024-03-25 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0335 1.1450 1.0334 1.1449 0.0001 0.01%
2024-03-22 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0334 1.1449 1.0333 1.1448 0.0001 0.01%
2024-03-21 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0333 1.1448 1.0329 1.1444 0.0004 0.04%
2024-03-20 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0329 1.1444 1.0649 1.1445 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0649 1.1445 1.0645 1.1441 0.0004 0.04%
2024-03-18 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0645 1.1441 1.0640 1.1436 0.0005 0.05%
2024-03-15 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0640 1.1436 1.0636 1.1432 0.0004 0.04%
2024-03-14 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0636 1.1432 1.0638 1.1434 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0638 1.1434 1.0640 1.1436 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0640 1.1436 1.0646 1.1442 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0646 1.1442 1.0648 1.1444 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0648 1.1444 1.0648 1.1444 0.0000 0.00%
2024-03-07 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0648 1.1444 1.0648 1.1444 0.0000 0.00%
2024-03-06 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0648 1.1444 1.0639 1.1435 0.0009 0.08%
2024-03-05 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0639 1.1435 1.0636 1.1432 0.0003 0.03%
2024-03-04 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0636 1.1432 1.0633 1.1429 0.0003 0.03%
2024-03-01 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0633 1.1429 1.0639 1.1435 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0639 1.1435 1.0633 1.1429 0.0006 0.06%
2024-02-28 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0633 1.1429 1.0631 1.1427 0.0002 0.02%
2024-02-27 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0631 1.1427 1.0631 1.1427 0.0000 0.00%
2024-02-26 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0631 1.1427 1.0627 1.1423 0.0004 0.04%
2024-02-23 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0627 1.1423 1.0623 1.1419 0.0004 0.04%
2024-02-22 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0623 1.1419 1.0617 1.1413 0.0006 0.06%
2024-02-21 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0617 1.1413 1.0614 1.1410 0.0003 0.03%
2024-02-20 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0614 1.1410 1.0606 1.1402 0.0008 0.08%
2024-02-19 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0606 1.1402 1.0594 1.1390 0.0012 0.11%
2024-02-08 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0594 1.1390 1.0592 1.1388 0.0002 0.02%
2024-02-07 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0592 1.1388 1.0584 1.1380 0.0008 0.08%
2024-02-06 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0584 1.1380 1.0590 1.1386 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0590 1.1386 1.0587 1.1383 0.0003 0.03%
2024-02-02 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0587 1.1383 1.0586 1.1382 0.0001 0.01%
2024-02-01 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0586 1.1382 1.0586 1.1382 0.0000 0.00%
2024-01-31 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0586 1.1382 1.0587 1.1383 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0587 1.1383 1.0580 1.1376 0.0007 0.07%
2024-01-29 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0580 1.1376 1.0574 1.1370 0.0006 0.06%
2024-01-26 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0574 1.1370 1.0574 1.1370 0.0000 0.00%
2024-01-25 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0574 1.1370 1.0568 1.1364 0.0006 0.06%
2024-01-24 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0568 1.1364 1.0566 1.1362 0.0002 0.02%
2024-01-23 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0566 1.1362 1.0568 1.1364 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0568 1.1364 1.0564 1.1360 0.0004 0.04%
2024-01-19 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0564 1.1360 1.0560 1.1356 0.0004 0.04%
2024-01-18 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0560 1.1356 1.0557 1.1353 0.0003 0.03%
2024-01-17 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0557 1.1353 1.0554 1.1350 0.0003 0.03%
2024-01-16 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0554 1.1350 1.0556 1.1352 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0556 1.1352 1.0553 1.1349 0.0003 0.03%
2024-01-12 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0553 1.1349 1.0553 1.1349 0.0000 0.00%
2024-01-11 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0553 1.1349 1.0552 1.1348 0.0001 0.01%
2024-01-10 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0552 1.1348 1.0554 1.1350 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0554 1.1350 1.0551 1.1347 0.0003 0.03%
2024-01-08 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0551 1.1347 1.0550 1.1346 0.0001 0.01%
2024-01-05 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0550 1.1346 1.0545 1.1341 0.0005 0.05%
2024-01-04 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0545 1.1341 1.0548 1.1344 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0548 1.1344 1.0549 1.1345 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0549 1.1345 1.0557 1.1353 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 007259 民生加银1-3年农发行债 1.0557 1.1353 1.0554 1.1350 0.0003 0.03%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%