民生加银1-3年农发行债基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0640
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.1436
- 成立日期:2019-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.9986亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:陆欣 李文君 张玓
近一季,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0350 |
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1.0349 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0349 |
1.1464 |
1.0339 |
1.1454 |
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0.10% |
2024-03-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0339 |
1.1454 |
1.0335 |
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0.04% |
2024-03-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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-0.01% |
2024-03-19 |
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2024-03-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-15 |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-13 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-12 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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1.0648 |
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2024-03-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.0648 |
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2024-03-06 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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-0.06% |
2024-02-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.0633 |
1.1429 |
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2024-02-28 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0633 |
1.1429 |
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0.02% |
2024-02-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1427 |
1.0631 |
1.1427 |
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0.00% |
2024-02-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.04% |
2024-02-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1423 |
1.0623 |
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0.04% |
|
2024-02-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.06% |
2024-02-21 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-02-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.08% |
2024-02-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-02-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-02-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.08% |
2024-02-06 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-05 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.03% |
2024-02-02 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.01% |
2024-02-01 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0586 |
1.1382 |
1.0586 |
1.1382 |
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0.00% |
2024-01-31 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0586 |
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-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-30 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.07% |
2024-01-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0580 |
1.1376 |
1.0574 |
1.1370 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0574 |
1.1370 |
1.0574 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.06% |
2024-01-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.02% |
2024-01-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1362 |
1.0568 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0568 |
1.1364 |
1.0564 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0564 |
1.1360 |
1.0560 |
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2024-01-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0560 |
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2024-01-17 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.0554 |
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0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.0556 |
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-0.02% |
2024-01-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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2024-01-12 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0553 |
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1.0553 |
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0.00% |
2024-01-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0553 |
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1.0552 |
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2024-01-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1348 |
1.0554 |
1.1350 |
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2024-01-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0554 |
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0.03% |
2024-01-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0551 |
1.1347 |
1.0550 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0550 |
1.1346 |
1.0545 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0545 |
1.1341 |
1.0548 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-03 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0548 |
1.1344 |
1.0549 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0549 |
1.1345 |
1.0557 |
1.1353 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-12-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0557 |
1.1353 |
1.0554 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |