嘉实新添益定期混合C基金净值查询(007267)
今天最新净值
1.1443
0.0021 0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 刘宁 顾晶菁
近一季,嘉实新添益定期混合C(007267)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-02-27 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
007267 |
嘉实新添益定期混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0059 |
-0.52% |
