基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华养老2045混合(FOF)基金净值查询(007271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3007 0.0010 0.0800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3007
成立日期：2019-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7293亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：焦文龙郑科赵强孙博斐

近一月鹏华养老2045混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华养老2045混合(FOF)(007271)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2184	1.2184	1.2234	1.2234	-0.0050	-0.41%
2024-04-19	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2234	1.2234	1.2244	1.2244	-0.0010	-0.08%
2024-04-18	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2244	1.2244	1.2230	1.2230	0.0014	0.11%
2024-04-17	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2230	1.2230	1.2102	1.2102	0.0128	1.06%
2024-04-15	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2241	1.2241	1.2151	1.2151	0.0090	0.74%
2024-04-12	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2151	1.2151	1.2163	1.2163	-0.0012	-0.10%
2024-04-11	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2163	1.2163	1.2135	1.2135	0.0028	0.23%
2024-04-10	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2135	1.2135	1.2123	1.2123	0.0012	0.10%
2024-04-09	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2123	1.2123	1.2127	1.2127	-0.0004	-0.03%
2024-04-08	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2127	1.2127	1.2175	1.2175	-0.0048	-0.39%

2024-04-03	007271	鹏华养老2045混合(FOF)	1.2175	1.2175	1.2151	1.2151	0.0024	0.20%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华稳健回报混合A	0.8990	4.94%
鹏华高质量增长混合A	0.6094	4.92%
鹏华高质量增长混合C	0.5929	4.92%
大数据ETF	0.8217	4.77%
鹏华创新驱动混合	1.1032	3.50%
鹏华金城灵活配置混合	1.2140	3.06%
鹏华创新成长混合A	0.5170	2.93%
鹏华创新成长混合C	0.5041	2.92%
鹏华宏观混合	0.9440	2.61%
香港消费	0.6474	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%