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永赢众利债券基金净值查询(007279)

今天最新净值 1.1286 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1711
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6729亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 江凌 杨野
近一季永赢众利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢众利债券(007279)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007279 永赢众利债券 1.1318 1.1743 1.1325 1.1750 -0.0007 -0.06%
2024-03-27 007279 永赢众利债券 1.1325 1.1750 1.1302 1.1727 0.0023 0.20%
2024-03-26 007279 永赢众利债券 1.1302 1.1727 1.1300 1.1725 0.0002 0.02%
2024-03-25 007279 永赢众利债券 1.1300 1.1725 1.1307 1.1732 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 007279 永赢众利债券 1.1307 1.1732 1.1313 1.1738 -0.0006 -0.05%
2024-03-21 007279 永赢众利债券 1.1313 1.1738 1.1305 1.1730 0.0008 0.07%
2024-03-20 007279 永赢众利债券 1.1305 1.1730 1.1313 1.1738 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 007279 永赢众利债券 1.1313 1.1738 1.1305 1.1730 0.0008 0.07%
2024-03-18 007279 永赢众利债券 1.1305 1.1730 1.1286 1.1711 0.0019 0.17%
2024-03-15 007279 永赢众利债券 1.1286 1.1711 1.1274 1.1699 0.0012 0.11%
2024-03-14 007279 永赢众利债券 1.1274 1.1699 1.1279 1.1704 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 007279 永赢众利债券 1.1279 1.1704 1.1276 1.1701 0.0003 0.03%
2024-03-12 007279 永赢众利债券 1.1276 1.1701 1.1305 1.1730 -0.0029 -0.26%
2024-03-11 007279 永赢众利债券 1.1305 1.1730 1.1318 1.1743 -0.0013 -0.11%
2024-03-08 007279 永赢众利债券 1.1318 1.1743 1.1323 1.1748 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 007279 永赢众利债券 1.1323 1.1748 1.1331 1.1756 -0.0008 -0.07%
2024-03-06 007279 永赢众利债券 1.1331 1.1756 1.1297 1.1722 0.0034 0.30%
2024-03-05 007279 永赢众利债券 1.1297 1.1722 1.1290 1.1715 0.0007 0.06%
2024-03-04 007279 永赢众利债券 1.1290 1.1715 1.1280 1.1705 0.0010 0.09%
2024-03-01 007279 永赢众利债券 1.1280 1.1705 1.1301 1.1726 -0.0021 -0.19%
2024-02-29 007279 永赢众利债券 1.1301 1.1726 1.1288 1.1713 0.0013 0.12%
2024-02-28 007279 永赢众利债券 1.1288 1.1713 1.1274 1.1699 0.0014 0.12%
2024-02-27 007279 永赢众利债券 1.1274 1.1699 1.1273 1.1698 0.0001 0.01%
2024-02-26 007279 永赢众利债券 1.1273 1.1698 1.1255 1.1680 0.0018 0.16%
2024-02-23 007279 永赢众利债券 1.1255 1.1680 1.1250 1.1675 0.0005 0.04%
2024-02-22 007279 永赢众利债券 1.1250 1.1675 1.1237 1.1662 0.0013 0.12%
2024-02-21 007279 永赢众利债券 1.1237 1.1662 1.1234 1.1659 0.0003 0.03%
2024-02-20 007279 永赢众利债券 1.1234 1.1659 1.1218 1.1643 0.0016 0.14%
2024-02-19 007279 永赢众利债券 1.1218 1.1643 1.1203 1.1628 0.0015 0.13%
2024-02-08 007279 永赢众利债券 1.1203 1.1628 1.1212 1.1637 -0.0009 -0.08%
2024-02-07 007279 永赢众利债券 1.1212 1.1637 1.1191 1.1616 0.0021 0.19%
2024-02-06 007279 永赢众利债券 1.1191 1.1616 1.1227 1.1652 -0.0036 -0.32%
2024-02-05 007279 永赢众利债券 1.1227 1.1652 1.1215 1.1640 0.0012 0.11%
2024-02-02 007279 永赢众利债券 1.1215 1.1640 1.1207 1.1632 0.0008 0.07%
2024-02-01 007279 永赢众利债券 1.1207 1.1632 1.1210 1.1635 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007279 永赢众利债券 1.1210 1.1635 1.1201 1.1626 0.0009 0.08%
2024-01-30 007279 永赢众利债券 1.1201 1.1626 1.1173 1.1598 0.0028 0.25%
2024-01-29 007279 永赢众利债券 1.1173 1.1598 1.1162 1.1587 0.0011 0.10%
2024-01-26 007279 永赢众利债券 1.1162 1.1587 1.1163 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 007279 永赢众利债券 1.1163 1.1588 1.1151 1.1576 0.0012 0.11%
2024-01-24 007279 永赢众利债券 1.1151 1.1576 1.1146 1.1571 0.0005 0.04%
2024-01-23 007279 永赢众利债券 1.1146 1.1571 1.1154 1.1579 -0.0008 -0.07%
2024-01-22 007279 永赢众利债券 1.1154 1.1579 1.1145 1.1570 0.0009 0.08%
2024-01-19 007279 永赢众利债券 1.1145 1.1570 1.1135 1.1560 0.0010 0.09%
2024-01-18 007279 永赢众利债券 1.1135 1.1560 1.1133 1.1558 0.0002 0.02%
2024-01-17 007279 永赢众利债券 1.1133 1.1558 1.1121 1.1546 0.0012 0.11%
2024-01-16 007279 永赢众利债券 1.1121 1.1546 1.1123 1.1548 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007279 永赢众利债券 1.1123 1.1548 1.1122 1.1547 0.0001 0.01%
2024-01-12 007279 永赢众利债券 1.1122 1.1547 1.1129 1.1554 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 007279 永赢众利债券 1.1129 1.1554 1.1129 1.1554 0.0000 0.00%
2024-01-10 007279 永赢众利债券 1.1129 1.1554 1.1136 1.1561 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 007279 永赢众利债券 1.1136 1.1561 1.1124 1.1549 0.0012 0.11%
2024-01-08 007279 永赢众利债券 1.1124 1.1549 1.1124 1.1549 0.0000 0.00%
2024-01-05 007279 永赢众利债券 1.1124 1.1549 1.1113 1.1538 0.0011 0.10%
2024-01-04 007279 永赢众利债券 1.1113 1.1538 1.1108 1.1533 0.0005 0.05%
2024-01-03 007279 永赢众利债券 1.1108 1.1533 1.1105 1.1530 0.0003 0.03%
2024-01-02 007279 永赢众利债券 1.1105 1.1530 1.1119 1.1544 -0.0014 -0.13%
2023-12-29 007279 永赢众利债券 1.1119 1.1544 1.1111 1.1536 0.0008 0.07%