汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)
今天最新净值
1.0549
0.0007 0.0700%
2024-03-28
- 累计净值:1.1497
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:90.9816亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:杨靖
近一季,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率1.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-03-27 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-03-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-03-25 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-03-22 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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0.04% |
2024-03-18 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1507 |
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2024-03-15 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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|
2024-03-14 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
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2024-03-04 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-03-01 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-29 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-23 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-20 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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1.0488 |
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2024-02-01 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-31 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0489 |
1.1437 |
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2024-01-30 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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0.08% |
2024-01-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-26 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-25 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-24 |
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2024-01-23 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0465 |
1.1413 |
1.0467 |
1.1415 |
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2024-01-22 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-19 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-18 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-17 |
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2024-01-16 |
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2024-01-15 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-12 |
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1.0451 |
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2024-01-11 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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2024-01-10 |
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2024-01-09 |
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2024-01-08 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.0450 |
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2024-01-05 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0450 |
1.1398 |
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2024-01-04 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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-0.04% |
2024-01-03 |
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汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1397 |
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2024-01-02 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
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1.1397 |
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-0.11% |
2023-12-29 |
007290 |
汇添富中债1-3年农发债C |
1.0460 |
1.1408 |
1.0457 |
1.1405 |
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0.03% |