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汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询(007290)

今天最新净值 1.0549 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1497
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:90.9816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖
近一季汇添富中债1-3年农发债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0532 1.1530 1.0531 1.1529 0.0001 0.01%
2024-03-27 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0531 1.1529 1.0521 1.1519 0.0010 0.10%
2024-03-26 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0521 1.1519 1.0518 1.1516 0.0003 0.03%
2024-03-25 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0518 1.1516 1.0566 1.1514 0.0002 0.02%
2024-03-22 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0566 1.1514 1.0566 1.1514 0.0000 0.00%
2024-03-21 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0566 1.1514 1.0562 1.1510 0.0004 0.04%
2024-03-20 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0562 1.1510 1.0563 1.1511 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0563 1.1511 1.0559 1.1507 0.0004 0.04%
2024-03-18 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0559 1.1507 1.0549 1.1497 0.0010 0.09%
2024-03-15 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0549 1.1497 1.0542 1.1490 0.0007 0.07%
2024-03-14 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0542 1.1490 1.0544 1.1492 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0544 1.1492 1.0545 1.1493 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0545 1.1493 1.0553 1.1501 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0553 1.1501 1.0555 1.1503 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0555 1.1503 1.0555 1.1503 0.0000 0.00%
2024-03-07 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0555 1.1503 1.0557 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0557 1.1505 1.0543 1.1491 0.0014 0.13%
2024-03-05 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0543 1.1491 1.0538 1.1486 0.0005 0.05%
2024-03-04 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0538 1.1486 1.0533 1.1481 0.0005 0.05%
2024-03-01 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0533 1.1481 1.0544 1.1492 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0544 1.1492 1.0536 1.1484 0.0008 0.08%
2024-02-28 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0536 1.1484 1.0530 1.1478 0.0006 0.06%
2024-02-27 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0530 1.1478 1.0528 1.1476 0.0002 0.02%
2024-02-26 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0528 1.1476 1.0522 1.1470 0.0006 0.06%
2024-02-23 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0522 1.1470 1.0517 1.1465 0.0005 0.05%
2024-02-22 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0517 1.1465 1.0512 1.1460 0.0005 0.05%
2024-02-21 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0512 1.1460 1.0509 1.1457 0.0003 0.03%
2024-02-20 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0509 1.1457 1.0503 1.1451 0.0006 0.06%
2024-02-19 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0503 1.1451 1.0493 1.1441 0.0010 0.10%
2024-02-08 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0493 1.1441 1.0491 1.1439 0.0002 0.02%
2024-02-07 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0491 1.1439 1.0484 1.1432 0.0007 0.07%
2024-02-06 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0484 1.1432 1.0491 1.1439 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0491 1.1439 1.0488 1.1436 0.0003 0.03%
2024-02-02 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0488 1.1436 1.0488 1.1436 0.0000 0.00%
2024-02-01 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0488 1.1436 1.0489 1.1437 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0489 1.1437 1.0489 1.1437 0.0000 0.00%
2024-01-30 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0489 1.1437 1.0481 1.1429 0.0008 0.08%
2024-01-29 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0481 1.1429 1.0474 1.1422 0.0007 0.07%
2024-01-26 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0474 1.1422 1.0473 1.1421 0.0001 0.01%
2024-01-25 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0473 1.1421 1.0467 1.1415 0.0006 0.06%
2024-01-24 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0467 1.1415 1.0465 1.1413 0.0002 0.02%
2024-01-23 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0465 1.1413 1.0467 1.1415 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0467 1.1415 1.0463 1.1411 0.0004 0.04%
2024-01-19 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0463 1.1411 1.0458 1.1406 0.0005 0.05%
2024-01-18 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0458 1.1406 1.0455 1.1403 0.0003 0.03%
2024-01-17 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0455 1.1403 1.0452 1.1400 0.0003 0.03%
2024-01-16 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0452 1.1400 1.0453 1.1401 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0453 1.1401 1.0451 1.1399 0.0002 0.02%
2024-01-12 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0451 1.1399 1.0451 1.1399 0.0000 0.00%
2024-01-11 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0451 1.1399 1.0450 1.1398 0.0001 0.01%
2024-01-10 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0450 1.1398 1.0453 1.1401 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0453 1.1401 1.0450 1.1398 0.0003 0.03%
2024-01-08 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0450 1.1398 1.0450 1.1398 0.0000 0.00%
2024-01-05 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0450 1.1398 1.0443 1.1391 0.0007 0.07%
2024-01-04 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0443 1.1391 1.0447 1.1395 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0447 1.1395 1.0449 1.1397 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0449 1.1397 1.0460 1.1408 -0.0011 -0.11%
2023-12-29 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0460 1.1408 1.0457 1.1405 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%