民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.0913
0.0006 0.0600%
2024-04-22
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9787亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 姚航
近一周,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1037 |
1.1675 |
1.1025 |
1.1663 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1025 |
1.1663 |
1.1015 |
1.1653 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1015 |
1.1653 |
1.1006 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1006 |
1.1644 |
1.0998 |
1.1636 |
0.0008 |
0.07% |
