民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)

今天最新净值 1.0913 0.0006 0.0600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1551
成立日期：2019-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9787亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣姚航

近一年民生加银兴盈债券基金净值查询

近一年,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	007292	民生加银兴盈债券	1.1025	1.1663	1.1015	1.1653	0.0010	0.09%
2024-04-18	007292	民生加银兴盈债券	1.1015	1.1653	1.1006	1.1644	0.0009	0.08%
2024-04-17	007292	民生加银兴盈债券	1.1006	1.1644	1.0998	1.1636	0.0008	0.07%
2024-04-16	007292	民生加银兴盈债券	1.0998	1.1636	1.0997	1.1635	0.0001	0.01%
2024-04-15	007292	民生加银兴盈债券	1.0997	1.1635	1.0989	1.1627	0.0008	0.07%
2024-04-12	007292	民生加银兴盈债券	1.0989	1.1627	1.0975	1.1613	0.0014	0.13%
2024-04-11	007292	民生加银兴盈债券	1.0975	1.1613	1.0967	1.1605	0.0008	0.07%
2024-04-10	007292	民生加银兴盈债券	1.0967	1.1605	1.0963	1.1601	0.0004	0.04%
2024-04-09	007292	民生加银兴盈债券	1.0963	1.1601	1.0955	1.1593	0.0008	0.07%
2024-04-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0955	1.1593	1.0948	1.1586	0.0007	0.06%

2024-04-03	007292	民生加银兴盈债券	1.0948	1.1586	1.0939	1.1577	0.0009	0.08%
2024-04-02	007292	民生加银兴盈债券	1.0939	1.1577	1.0934	1.1572	0.0005	0.05%
2024-04-01	007292	民生加银兴盈债券	1.0934	1.1572	1.0936	1.1574	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	007292	民生加银兴盈债券	1.0936	1.1574	1.0931	1.1569	0.0005	0.05%
2024-03-28	007292	民生加银兴盈债券	1.0931	1.1569	1.0928	1.1566	0.0003	0.03%
2024-03-27	007292	民生加银兴盈债券	1.0928	1.1566	1.0921	1.1559	0.0007	0.06%
2024-03-26	007292	民生加银兴盈债券	1.0921	1.1559	1.0922	1.1560	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	007292	民生加银兴盈债券	1.0922	1.1560	1.0926	1.1564	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	007292	民生加银兴盈债券	1.0926	1.1564	1.0926	1.1564	0.0000	0.00%
2024-03-21	007292	民生加银兴盈债券	1.0926	1.1564	1.0925	1.1563	0.0001	0.01%
2024-03-20	007292	民生加银兴盈债券	1.0925	1.1563	1.0927	1.1565	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	007292	民生加银兴盈债券	1.0927	1.1565	1.0921	1.1559	0.0006	0.05%
2024-03-18	007292	民生加银兴盈债券	1.0921	1.1559	1.0913	1.1551	0.0008	0.07%
2024-03-15	007292	民生加银兴盈债券	1.0913	1.1551	1.0907	1.1545	0.0006	0.06%
2024-03-14	007292	民生加银兴盈债券	1.0907	1.1545	1.0913	1.1551	-0.0006	-0.05%

2024-03-13	007292	民生加银兴盈债券	1.0913	1.1551	1.0917	1.1555	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	007292	民生加银兴盈债券	1.0917	1.1555	1.0943	1.1581	-0.0026	-0.24%
2024-03-11	007292	民生加银兴盈债券	1.0943	1.1581	1.0953	1.1591	-0.0010	-0.09%
2024-03-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0953	1.1591	1.0954	1.1592	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007292	民生加银兴盈债券	1.0954	1.1592	1.0950	1.1588	0.0004	0.04%
2024-03-06	007292	民生加银兴盈债券	1.0950	1.1588	1.0935	1.1573	0.0015	0.14%
2024-03-05	007292	民生加银兴盈债券	1.0935	1.1573	1.0934	1.1572	0.0001	0.01%
2024-03-04	007292	民生加银兴盈债券	1.0934	1.1572	1.0927	1.1565	0.0007	0.06%
2024-03-01	007292	民生加银兴盈债券	1.0927	1.1565	1.0940	1.1578	-0.0013	-0.12%
2024-02-29	007292	民生加银兴盈债券	1.0940	1.1578	1.0929	1.1567	0.0011	0.10%
2024-02-28	007292	民生加银兴盈债券	1.0929	1.1567	1.0922	1.1560	0.0007	0.06%
2024-02-27	007292	民生加银兴盈债券	1.0922	1.1560	1.0915	1.1553	0.0007	0.06%
2024-02-26	007292	民生加银兴盈债券	1.0915	1.1553	1.0908	1.1546	0.0007	0.06%
2024-02-23	007292	民生加银兴盈债券	1.0908	1.1546	1.0901	1.1539	0.0007	0.06%
2024-02-22	007292	民生加银兴盈债券	1.0901	1.1539	1.0893	1.1531	0.0008	0.07%
2024-02-21	007292	民生加银兴盈债券	1.0893	1.1531	1.0888	1.1526	0.0005	0.05%
2024-02-20	007292	民生加银兴盈债券	1.0888	1.1526	1.0880	1.1518	0.0008	0.07%
2024-02-19	007292	民生加银兴盈债券	1.0880	1.1518	1.0870	1.1508	0.0010	0.09%
2024-02-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0870	1.1508	1.0871	1.1509	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	007292	民生加银兴盈债券	1.0871	1.1509	1.0863	1.1501	0.0008	0.07%
2024-02-06	007292	民生加银兴盈债券	1.0863	1.1501	1.0875	1.1513	-0.0012	-0.11%
2024-02-05	007292	民生加银兴盈债券	1.0875	1.1513	1.0862	1.1500	0.0013	0.12%
2024-02-02	007292	民生加银兴盈债券	1.0862	1.1500	1.0861	1.1499	0.0001	0.01%
2024-02-01	007292	民生加银兴盈债券	1.0861	1.1499	1.0859	1.1497	0.0002	0.02%
2024-01-31	007292	民生加银兴盈债券	1.0859	1.1497	1.0849	1.1487	0.0010	0.09%
2024-01-30	007292	民生加银兴盈债券	1.0849	1.1487	1.0834	1.1472	0.0015	0.14%
2024-01-29	007292	民生加银兴盈债券	1.0834	1.1472	1.0831	1.1469	0.0003	0.03%
2024-01-26	007292	民生加银兴盈债券	1.0831	1.1469	1.0828	1.1466	0.0003	0.03%
2024-01-25	007292	民生加银兴盈债券	1.0828	1.1466	1.0824	1.1462	0.0004	0.04%
2024-01-24	007292	民生加银兴盈债券	1.0824	1.1462	1.0823	1.1461	0.0001	0.01%
2024-01-23	007292	民生加银兴盈债券	1.0823	1.1461	1.0823	1.1461	0.0000	0.00%
2024-01-22	007292	民生加银兴盈债券	1.0823	1.1461	1.0817	1.1455	0.0006	0.06%
2024-01-19	007292	民生加银兴盈债券	1.0817	1.1455	1.0812	1.1450	0.0005	0.05%
2024-01-18	007292	民生加银兴盈债券	1.0812	1.1450	1.0809	1.1447	0.0003	0.03%
2024-01-17	007292	民生加银兴盈债券	1.0809	1.1447	1.0805	1.1443	0.0004	0.04%
2024-01-16	007292	民生加银兴盈债券	1.0805	1.1443	1.0806	1.1444	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	007292	民生加银兴盈债券	1.0806	1.1444	1.0804	1.1442	0.0002	0.02%
2024-01-12	007292	民生加银兴盈债券	1.0804	1.1442	1.0806	1.1444	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	007292	民生加银兴盈债券	1.0806	1.1444	1.0805	1.1443	0.0001	0.01%
2024-01-10	007292	民生加银兴盈债券	1.0805	1.1443	1.0807	1.1445	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	007292	民生加银兴盈债券	1.0807	1.1445	1.0801	1.1439	0.0006	0.06%
2024-01-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0801	1.1439	1.0797	1.1435	0.0004	0.04%
2024-01-05	007292	民生加银兴盈债券	1.0797	1.1435	1.0791	1.1429	0.0006	0.06%
2024-01-04	007292	民生加银兴盈债券	1.0791	1.1429	1.0788	1.1426	0.0003	0.03%
2024-01-03	007292	民生加银兴盈债券	1.0788	1.1426	1.0792	1.1430	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	007292	民生加银兴盈债券	1.0792	1.1430	1.0793	1.1431	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	007292	民生加银兴盈债券	1.0793	1.1431	1.0787	1.1425	0.0006	0.06%
2023-12-28	007292	民生加银兴盈债券	1.0787	1.1425	1.0779	1.1417	0.0008	0.07%
2023-12-27	007292	民生加银兴盈债券	1.0779	1.1417	1.0770	1.1408	0.0009	0.08%
2023-12-26	007292	民生加银兴盈债券	1.0770	1.1408	1.0765	1.1403	0.0005	0.05%
2023-12-25	007292	民生加银兴盈债券	1.0765	1.1403	1.0760	1.1398	0.0005	0.05%
2023-12-22	007292	民生加银兴盈债券	1.0760	1.1398	1.0755	1.1393	0.0005	0.05%
2023-12-21	007292	民生加银兴盈债券	1.0755	1.1393	1.0753	1.1391	0.0002	0.02%
2023-12-20	007292	民生加银兴盈债券	1.0753	1.1391	1.0753	1.1391	0.0000	0.00%
2023-12-19	007292	民生加银兴盈债券	1.0753	1.1391	1.0751	1.1389	0.0002	0.02%
2023-12-18	007292	民生加银兴盈债券	1.0751	1.1389	1.0746	1.1384	0.0005	0.05%
2023-12-15	007292	民生加银兴盈债券	1.0746	1.1384	1.0741	1.1379	0.0005	0.05%
2023-12-14	007292	民生加银兴盈债券	1.0741	1.1379	1.0737	1.1375	0.0004	0.04%
2023-12-13	007292	民生加银兴盈债券	1.0737	1.1375	1.0733	1.1371	0.0004	0.04%
2023-12-12	007292	民生加银兴盈债券	1.0733	1.1371	1.0732	1.1370	0.0001	0.01%
2023-12-11	007292	民生加银兴盈债券	1.0732	1.1370	1.0729	1.1367	0.0003	0.03%
2023-12-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0729	1.1367	1.0727	1.1365	0.0002	0.02%
2023-12-07	007292	民生加银兴盈债券	1.0727	1.1365	1.0726	1.1364	0.0001	0.01%
2023-12-06	007292	民生加银兴盈债券	1.0726	1.1364	1.0727	1.1365	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007292	民生加银兴盈债券	1.0727	1.1365	1.0728	1.1366	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007292	民生加银兴盈债券	1.0728	1.1366	1.0728	1.1366	0.0000	0.00%
2023-12-01	007292	民生加银兴盈债券	1.0728	1.1366	1.0727	1.1365	0.0001	0.01%
2023-11-30	007292	民生加银兴盈债券	1.0727	1.1365	1.0724	1.1362	0.0003	0.03%
2023-11-29	007292	民生加银兴盈债券	1.0724	1.1362	1.0724	1.1362	0.0000	0.00%
2023-11-28	007292	民生加银兴盈债券	1.0724	1.1362	1.0724	1.1362	0.0000	0.00%
2023-11-27	007292	民生加银兴盈债券	1.0724	1.1362	1.0727	1.1365	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	007292	民生加银兴盈债券	1.0727	1.1365	1.0728	1.1366	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	007292	民生加银兴盈债券	1.0728	1.1366	1.1132	1.1370	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	007292	民生加银兴盈债券	1.1132	1.1370	1.1135	1.1373	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	007292	民生加银兴盈债券	1.1135	1.1373	1.1134	1.1372	0.0001	0.01%
2023-11-17	007292	民生加银兴盈债券	1.1134	1.1372	1.1132	1.1370	0.0002	0.02%
2023-11-16	007292	民生加银兴盈债券	1.1132	1.1370	1.1130	1.1368	0.0002	0.02%
2023-11-15	007292	民生加银兴盈债券	1.1130	1.1368	1.1128	1.1366	0.0002	0.02%
2023-11-14	007292	民生加银兴盈债券	1.1128	1.1366	1.1127	1.1365	0.0001	0.01%
2023-11-13	007292	民生加银兴盈债券	1.1127	1.1365	1.1124	1.1362	0.0003	0.03%
2023-11-10	007292	民生加银兴盈债券	1.1124	1.1362	1.1123	1.1361	0.0001	0.01%
2023-11-09	007292	民生加银兴盈债券	1.1123	1.1361	1.1122	1.1360	0.0001	0.01%
2023-11-08	007292	民生加银兴盈债券	1.1122	1.1360	1.1123	1.1361	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	007292	民生加银兴盈债券	1.1123	1.1361	1.1123	1.1361	0.0000	0.00%
2023-11-06	007292	民生加银兴盈债券	1.1123	1.1361	1.1120	1.1358	0.0003	0.03%
2023-11-03	007292	民生加银兴盈债券	1.1120	1.1358	1.1118	1.1356	0.0002	0.02%
2023-11-02	007292	民生加银兴盈债券	1.1118	1.1356	1.1114	1.1352	0.0004	0.04%
2023-11-01	007292	民生加银兴盈债券	1.1114	1.1352	1.1115	1.1353	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	007292	民生加银兴盈债券	1.1115	1.1353	1.1113	1.1351	0.0002	0.02%
2023-10-30	007292	民生加银兴盈债券	1.1113	1.1351	1.1109	1.1347	0.0004	0.04%
2023-10-27	007292	民生加银兴盈债券	1.1109	1.1347	1.1108	1.1346	0.0001	0.01%
2023-10-26	007292	民生加银兴盈债券	1.1108	1.1346	1.1105	1.1343	0.0003	0.03%
2023-10-25	007292	民生加银兴盈债券	1.1105	1.1343	1.1101	1.1339	0.0004	0.04%
2023-10-24	007292	民生加银兴盈债券	1.1101	1.1339	1.1104	1.1342	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	007292	民生加银兴盈债券	1.1104	1.1342	1.1100	1.1338	0.0004	0.04%
2023-10-20	007292	民生加银兴盈债券	1.1100	1.1338	1.1100	1.1338	0.0000	0.00%
2023-10-19	007292	民生加银兴盈债券	1.1100	1.1338	1.1107	1.1345	-0.0007	-0.06%
2023-10-18	007292	民生加银兴盈债券	1.1107	1.1345	1.1108	1.1346	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	007292	民生加银兴盈债券	1.1108	1.1346	1.1111	1.1349	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	007292	民生加银兴盈债券	1.1111	1.1349	1.1108	1.1346	0.0003	0.03%
2023-10-13	007292	民生加银兴盈债券	1.1108	1.1346	1.1106	1.1344	0.0002	0.02%
2023-10-12	007292	民生加银兴盈债券	1.1106	1.1344	1.1107	1.1345	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	007292	民生加银兴盈债券	1.1107	1.1345	1.1112	1.1350	-0.0005	-0.04%
2023-10-10	007292	民生加银兴盈债券	1.1112	1.1350	1.1115	1.1353	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	007292	民生加银兴盈债券	1.1115	1.1353	1.1104	1.1342	0.0011	0.10%
2023-09-28	007292	民生加银兴盈债券	1.1104	1.1342	1.1097	1.1335	0.0007	0.06%
2023-09-27	007292	民生加银兴盈债券	1.1097	1.1335	1.1098	1.1336	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	007292	民生加银兴盈债券	1.1098	1.1336	1.1102	1.1340	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	007292	民生加银兴盈债券	1.1102	1.1340	1.1103	1.1341	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	007292	民生加银兴盈债券	1.1103	1.1341	1.1101	1.1339	0.0002	0.02%
2023-09-21	007292	民生加银兴盈债券	1.1101	1.1339	1.1096	1.1334	0.0005	0.05%
2023-09-20	007292	民生加银兴盈债券	1.1096	1.1334	1.1094	1.1332	0.0002	0.02%
2023-09-19	007292	民生加银兴盈债券	1.1094	1.1332	1.1094	1.1332	0.0000	0.00%
2023-09-18	007292	民生加银兴盈债券	1.1094	1.1332	1.1098	1.1336	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	007292	民生加银兴盈债券	1.1098	1.1336	1.1097	1.1335	0.0001	0.01%
2023-09-14	007292	民生加银兴盈债券	1.1097	1.1335	1.1092	1.1330	0.0005	0.05%
2023-09-13	007292	民生加银兴盈债券	1.1092	1.1330	1.1082	1.1320	0.0010	0.09%
2023-09-12	007292	民生加银兴盈债券	1.1082	1.1320	1.1075	1.1313	0.0007	0.06%
2023-09-11	007292	民生加银兴盈债券	1.1075	1.1313	1.1081	1.1319	-0.0006	-0.05%
2023-09-08	007292	民生加银兴盈债券	1.1081	1.1319	1.1087	1.1325	-0.0006	-0.05%
2023-09-07	007292	民生加银兴盈债券	1.1087	1.1325	1.1101	1.1339	-0.0014	-0.13%
2023-09-06	007292	民生加银兴盈债券	1.1101	1.1339	1.1109	1.1347	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	007292	民生加银兴盈债券	1.1109	1.1347	1.1108	1.1346	0.0001	0.01%
2023-09-04	007292	民生加银兴盈债券	1.1108	1.1346	1.1117	1.1355	-0.0009	-0.08%
2023-09-01	007292	民生加银兴盈债券	1.1117	1.1355	1.1123	1.1361	-0.0006	-0.05%
2023-08-31	007292	民生加银兴盈债券	1.1123	1.1361	1.1121	1.1359	0.0002	0.02%
2023-08-30	007292	民生加银兴盈债券	1.1121	1.1359	1.1119	1.1357	0.0002	0.02%
2023-08-29	007292	民生加银兴盈债券	1.1119	1.1357	1.1127	1.1365	-0.0008	-0.07%
2023-08-28	007292	民生加银兴盈债券	1.1127	1.1365	1.1133	1.1371	-0.0006	-0.05%
2023-08-25	007292	民生加银兴盈债券	1.1133	1.1371	1.1134	1.1372	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	007292	民生加银兴盈债券	1.1134	1.1372	1.1134	1.1372	0.0000	0.00%
2023-08-23	007292	民生加银兴盈债券	1.1134	1.1372	1.1134	1.1372	0.0000	0.00%
2023-08-22	007292	民生加银兴盈债券	1.1134	1.1372	1.1133	1.1371	0.0001	0.01%
2023-08-21	007292	民生加银兴盈债券	1.1133	1.1371	1.1130	1.1368	0.0003	0.03%
2023-08-18	007292	民生加银兴盈债券	1.1130	1.1368	1.1128	1.1366	0.0002	0.02%
2023-08-17	007292	民生加银兴盈债券	1.1128	1.1366	1.1128	1.1366	0.0000	0.00%
2023-08-16	007292	民生加银兴盈债券	1.1128	1.1366	1.1125	1.1363	0.0003	0.03%
2023-08-15	007292	民生加银兴盈债券	1.1125	1.1363	1.1117	1.1355	0.0008	0.07%
2023-08-14	007292	民生加银兴盈债券	1.1117	1.1355	1.1111	1.1349	0.0006	0.05%
2023-08-11	007292	民生加银兴盈债券	1.1111	1.1349	1.1108	1.1346	0.0003	0.03%
2023-08-10	007292	民生加银兴盈债券	1.1108	1.1346	1.1106	1.1344	0.0002	0.02%
2023-08-09	007292	民生加银兴盈债券	1.1106	1.1344	1.1103	1.1341	0.0003	0.03%
2023-08-08	007292	民生加银兴盈债券	1.1103	1.1341	1.1100	1.1338	0.0003	0.03%
2023-08-07	007292	民生加银兴盈债券	1.1100	1.1338	1.1095	1.1333	0.0005	0.05%
2023-08-04	007292	民生加银兴盈债券	1.1095	1.1333	1.1090	1.1328	0.0005	0.05%
2023-08-03	007292	民生加银兴盈债券	1.1090	1.1328	1.1083	1.1321	0.0007	0.06%
2023-08-02	007292	民生加银兴盈债券	1.1083	1.1321	1.1081	1.1319	0.0002	0.02%
2023-08-01	007292	民生加银兴盈债券	1.1081	1.1319	1.1078	1.1316	0.0003	0.03%
2023-07-31	007292	民生加银兴盈债券	1.1078	1.1316	1.1084	1.1322	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	007292	民生加银兴盈债券	1.1084	1.1322	1.1089	1.1327	-0.0005	-0.05%
2023-07-27	007292	民生加银兴盈债券	1.1089	1.1327	1.1081	1.1319	0.0008	0.07%
2023-07-26	007292	民生加银兴盈债券	1.1081	1.1319	1.1079	1.1317	0.0002	0.02%
2023-07-25	007292	民生加银兴盈债券	1.1079	1.1317	1.1099	1.1337	-0.0020	-0.18%
2023-07-24	007292	民生加银兴盈债券	1.1099	1.1337	1.1096	1.1334	0.0003	0.03%
2023-07-21	007292	民生加银兴盈债券	1.1096	1.1334	1.1093	1.1331	0.0003	0.03%
2023-07-20	007292	民生加银兴盈债券	1.1093	1.1331	1.1092	1.1330	0.0001	0.01%
2023-07-19	007292	民生加银兴盈债券	1.1092	1.1330	1.1089	1.1327	0.0003	0.03%
2023-07-18	007292	民生加银兴盈债券	1.1089	1.1327	1.1085	1.1323	0.0004	0.04%
2023-07-17	007292	民生加银兴盈债券	1.1085	1.1323	1.1080	1.1318	0.0005	0.05%
2023-07-14	007292	民生加银兴盈债券	1.1080	1.1318	1.1081	1.1319	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	007292	民生加银兴盈债券	1.1081	1.1319	1.1080	1.1318	0.0001	0.01%
2023-07-12	007292	民生加银兴盈债券	1.1080	1.1318	1.1081	1.1319	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007292	民生加银兴盈债券	1.1081	1.1319	1.1077	1.1315	0.0004	0.04%
2023-07-10	007292	民生加银兴盈债券	1.1077	1.1315	1.1075	1.1313	0.0002	0.02%
2023-07-07	007292	民生加银兴盈债券	1.1075	1.1313	1.1071	1.1309	0.0004	0.04%
2023-07-06	007292	民生加银兴盈债券	1.1071	1.1309	1.1067	1.1305	0.0004	0.04%
2023-07-05	007292	民生加银兴盈债券	1.1067	1.1305	1.1064	1.1302	0.0003	0.03%
2023-07-04	007292	民生加银兴盈债券	1.1064	1.1302	1.1062	1.1300	0.0002	0.02%
2023-07-03	007292	民生加银兴盈债券	1.1062	1.1300	1.1060	1.1298	0.0002	0.02%
2023-06-30	007292	民生加银兴盈债券	1.1060	1.1298	1.1050	1.1288	0.0010	0.09%
2023-06-29	007292	民生加银兴盈债券	1.1050	1.1288	1.1048	1.1286	0.0002	0.02%
2023-06-28	007292	民生加银兴盈债券	1.1048	1.1286	1.1044	1.1282	0.0004	0.04%
2023-06-27	007292	民生加银兴盈债券	1.1044	1.1282	1.1047	1.1285	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	007292	民生加银兴盈债券	1.1047	1.1285	1.1040	1.1278	0.0007	0.06%
2023-06-21	007292	民生加银兴盈债券	1.1040	1.1278	1.1034	1.1272	0.0006	0.05%
2023-06-20	007292	民生加银兴盈债券	1.1034	1.1272	1.1030	1.1268	0.0004	0.04%
2023-06-19	007292	民生加银兴盈债券	1.1030	1.1268	1.1042	1.1280	-0.0012	-0.11%
2023-06-16	007292	民生加银兴盈债券	1.1042	1.1280	1.1055	1.1293	-0.0013	-0.12%
2023-06-15	007292	民生加银兴盈债券	1.1055	1.1293	1.1062	1.1300	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	007292	民生加银兴盈债券	1.1062	1.1300	1.1056	1.1294	0.0006	0.05%
2023-06-13	007292	民生加银兴盈债券	1.1056	1.1294	1.1047	1.1285	0.0009	0.08%
2023-06-12	007292	民生加银兴盈债券	1.1047	1.1285	1.1043	1.1281	0.0004	0.04%
2023-06-09	007292	民生加银兴盈债券	1.1043	1.1281	1.1038	1.1276	0.0005	0.05%
2023-06-08	007292	民生加银兴盈债券	1.1038	1.1276	1.1038	1.1276	0.0000	0.00%
2023-06-07	007292	民生加银兴盈债券	1.1038	1.1276	1.1032	1.1270	0.0006	0.05%
2023-06-06	007292	民生加银兴盈债券	1.1032	1.1270	1.1026	1.1264	0.0006	0.05%
2023-06-05	007292	民生加银兴盈债券	1.1026	1.1264	1.1023	1.1261	0.0003	0.03%
2023-06-02	007292	民生加银兴盈债券	1.1023	1.1261	1.1026	1.1264	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	007292	民生加银兴盈债券	1.1026	1.1264	1.1021	1.1259	0.0005	0.05%
2023-05-31	007292	民生加银兴盈债券	1.1021	1.1259	1.1017	1.1255	0.0004	0.04%
2023-05-30	007292	民生加银兴盈债券	1.1017	1.1255	1.1014	1.1252	0.0003	0.03%
2023-05-29	007292	民生加银兴盈债券	1.1014	1.1252	1.1010	1.1248	0.0004	0.04%
2023-05-26	007292	民生加银兴盈债券	1.1010	1.1248	1.1010	1.1248	0.0000	0.00%
2023-05-25	007292	民生加银兴盈债券	1.1010	1.1248	1.1011	1.1249	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	007292	民生加银兴盈债券	1.1011	1.1249	1.1009	1.1247	0.0002	0.02%
2023-05-23	007292	民生加银兴盈债券	1.1009	1.1247	1.1001	1.1239	0.0008	0.07%
2023-05-22	007292	民生加银兴盈债券	1.1001	1.1239	1.0996	1.1234	0.0005	0.05%
2023-05-19	007292	民生加银兴盈债券	1.0996	1.1234	1.0993	1.1231	0.0003	0.03%
2023-05-18	007292	民生加银兴盈债券	1.0993	1.1231	1.0996	1.1234	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	007292	民生加银兴盈债券	1.0996	1.1234	1.0995	1.1233	0.0001	0.01%
2023-05-16	007292	民生加银兴盈债券	1.0995	1.1233	1.0993	1.1231	0.0002	0.02%
2023-05-15	007292	民生加银兴盈债券	1.0993	1.1231	1.0993	1.1231	0.0000	0.00%
2023-05-12	007292	民生加银兴盈债券	1.0993	1.1231	1.0992	1.1230	0.0001	0.01%
2023-05-11	007292	民生加银兴盈债券	1.0992	1.1230	1.0985	1.1223	0.0007	0.06%
2023-05-10	007292	民生加银兴盈债券	1.0985	1.1223	1.0980	1.1218	0.0005	0.05%
2023-05-09	007292	民生加银兴盈债券	1.0980	1.1218	1.0978	1.1216	0.0002	0.02%
2023-05-08	007292	民生加银兴盈债券	1.0978	1.1216	1.0977	1.1215	0.0001	0.01%
2023-05-05	007292	民生加银兴盈债券	1.0977	1.1215	1.0971	1.1209	0.0006	0.05%
2023-05-04	007292	民生加银兴盈债券	1.0971	1.1209	1.0964	1.1202	0.0007	0.06%
2023-04-28	007292	民生加银兴盈债券	1.0964	1.1202	1.0961	1.1199	0.0003	0.03%
2023-04-27	007292	民生加银兴盈债券	1.0961	1.1199	1.0957	1.1195	0.0004	0.04%
2023-04-26	007292	民生加银兴盈债券	1.0957	1.1195	1.0955	1.1193	0.0002	0.02%
2023-04-25	007292	民生加银兴盈债券	1.0955	1.1193	1.0954	1.1192	0.0001	0.01%
2023-04-24	007292	民生加银兴盈债券	1.0954	1.1192	1.0952	1.1190	0.0002	0.02%
2023-04-21	007292	民生加银兴盈债券	1.0952	1.1190	1.0951	1.1189	0.0001	0.01%
2023-04-20	007292	民生加银兴盈债券	1.0951	1.1189	1.0949	1.1187	0.0002	0.02%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银中证港股通高股息A	1.0057	1.08%
民生加银中证港股通高股息C	0.9880	1.07%
民生加银量化中国混合A	1.2820	0.79%
民生内需	1.6240	0.56%
民生城镇化A	1.9240	0.42%
民生加银龙头优选股票	0.9862	0.42%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5915	0.41%
民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5848	0.41%
民生景气A	3.2390	0.37%
民生内地A	1.1470	0.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%