大成养老2040(FOF)C基金净值查询(007298)
今天最新净值
1.0644
0.0000 0.0000%
2024-04-15
- 累计净值:1.0644
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7202亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:吴翰 尚琼 鲁速
近一季,大成养老2040(FOF)C(007298)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-12 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-11 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0024 |
0.23% |
2024-04-10 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0042 |
-0.40% |
2024-04-09 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0018 |
0.17% |
2024-04-08 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0053 |
-0.51% |
2024-04-03 |
007298 |
大成养老2040(FOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |