国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
1.4663
0.0115 0.7900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3607
-0.0236 -1.7023%
- 累计净值：1.4663
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9756亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张汉毅 高诗
近一季,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0384 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0347 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0188 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0273 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0253 |
-1.78% |
|
|
| 2024-04-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0244 |
-1.69% |
| 2024-04-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0320 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4136 |
1.4136 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0219 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0462 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0224 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4999 |
1.4999 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0336 |
2.29% |
| 2024-03-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0115 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0222 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0030 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0267 |
1.87% |
| 2024-03-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4488 |
1.4488 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0292 |
2.06% |
| 2024-02-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0656 |
4.84% |
| 2024-02-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0578 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0524 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-02-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0246 |
1.87% |
| 2024-02-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0256 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0272 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0577 |
4.78% |
| 2024-02-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0194 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0238 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0232 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0370 |
-2.85% |
| 2024-01-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0275 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0200 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0191 |
1.49% |
| 2024-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0398 |
-3.00% |
