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华泰柏瑞基本面智选C基金净值查询(007307)

今天最新净值 1.4134 0.0117 0.8300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 0.0152 1.1566%
  • 累计净值:1.4134
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3170亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
近一季华泰柏瑞基本面智选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金累计收益率-11.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3428 1.3428 1.3100 1.3100 0.0328 2.50%
2024-03-27 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3100 1.3100 1.3525 1.3525 -0.0425 -3.14%
2024-03-26 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3525 1.3525 1.3704 1.3704 -0.0179 -1.31%
2024-03-25 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3704 1.3704 1.4093 1.4093 -0.0389 -2.76%
2024-03-22 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4093 1.4093 1.4216 1.4216 -0.0123 -0.87%
2024-03-21 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4216 1.4216 1.4225 1.4225 -0.0009 -0.06%
2024-03-20 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4225 1.4225 1.4156 1.4156 0.0069 0.49%
2024-03-19 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4156 1.4156 1.4307 1.4307 -0.0151 -1.06%
2024-03-18 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4307 1.4307 1.4134 1.4134 0.0173 1.22%
2024-03-15 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4134 1.4134 1.4017 1.4017 0.0117 0.83%
2024-03-14 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4017 1.4017 1.4168 1.4168 -0.0151 -1.07%
2024-03-13 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4168 1.4168 1.3935 1.3935 0.0233 1.67%
2024-03-12 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3935 1.3935 1.3852 1.3852 0.0083 0.60%
2024-03-11 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3852 1.3852 1.3709 1.3709 0.0143 1.04%
2024-03-08 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3709 1.3709 1.3588 1.3588 0.0121 0.89%
2024-03-07 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3588 1.3588 1.3852 1.3852 -0.0264 -1.91%
2024-03-06 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3852 1.3852 1.3805 1.3805 0.0047 0.34%
2024-03-05 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3805 1.3805 1.4060 1.4060 -0.0255 -1.81%
2024-03-04 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4060 1.4060 1.3973 1.3973 0.0087 0.62%
2024-03-01 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3973 1.3973 1.3841 1.3841 0.0132 0.95%
2024-02-29 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3841 1.3841 1.3386 1.3386 0.0455 3.40%
2024-02-28 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3386 1.3386 1.4189 1.4189 -0.0803 -5.66%
2024-02-27 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4189 1.4189 1.3880 1.3880 0.0309 2.23%
2024-02-26 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3880 1.3880 1.3733 1.3733 0.0147 1.07%
2024-02-23 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3733 1.3733 1.3398 1.3398 0.0335 2.50%
2024-02-22 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3398 1.3398 1.3192 1.3192 0.0206 1.56%
2024-02-21 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3192 1.3192 1.3029 1.3029 0.0163 1.25%
2024-02-20 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3029 1.3029 1.2893 1.2893 0.0136 1.05%
2024-02-19 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2893 1.2893 1.2812 1.2812 0.0081 0.63%
2024-02-08 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2812 1.2812 1.2343 1.2343 0.0469 3.80%
2024-02-07 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2343 1.2343 1.2137 1.2137 0.0206 1.70%
2024-02-06 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2137 1.2137 1.1508 1.1508 0.0629 5.47%
2024-02-05 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1508 1.1508 1.1962 1.1962 -0.0454 -3.80%
2024-02-02 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1962 1.1962 1.2255 1.2255 -0.0293 -2.39%
2024-02-01 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2255 1.2255 1.2194 1.2194 0.0061 0.50%
2024-01-31 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2194 1.2194 1.2602 1.2602 -0.0408 -3.24%
2024-01-30 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2602 1.2602 1.2931 1.2931 -0.0329 -2.54%
2024-01-29 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2931 1.2931 1.3333 1.3333 -0.0402 -3.02%
2024-01-26 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3333 1.3333 1.3635 1.3635 -0.0302 -2.21%
2024-01-25 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3635 1.3635 1.3303 1.3303 0.0332 2.50%
2024-01-24 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3303 1.3303 1.3213 1.3213 0.0090 0.68%
2024-01-23 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3213 1.3213 1.2959 1.2959 0.0254 1.96%
2024-01-22 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2959 1.2959 1.3618 1.3618 -0.0659 -4.84%
2024-01-19 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3618 1.3618 1.3761 1.3761 -0.0143 -1.04%
2024-01-18 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3761 1.3761 1.3638 1.3638 0.0123 0.90%
2024-01-17 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3638 1.3638 1.4214 1.4214 -0.0576 -4.05%
2024-01-16 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4214 1.4214 1.4218 1.4218 -0.0004 -0.03%
2024-01-15 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4218 1.4218 1.4236 1.4236 -0.0018 -0.13%
2024-01-12 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4236 1.4236 1.4534 1.4534 -0.0298 -2.05%
2024-01-11 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4534 1.4534 1.4265 1.4265 0.0269 1.89%
2024-01-10 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4265 1.4265 1.4356 1.4356 -0.0091 -0.63%
2024-01-09 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4356 1.4356 1.4305 1.4305 0.0051 0.36%
2024-01-08 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4305 1.4305 1.4607 1.4607 -0.0302 -2.07%
2024-01-05 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4607 1.4607 1.4903 1.4903 -0.0296 -1.99%
2024-01-04 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4903 1.4903 1.5073 1.5073 -0.0170 -1.13%
2024-01-03 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.5073 1.5073 1.5313 1.5313 -0.0240 -1.57%
2024-01-02 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.5313 1.5313 1.5525 1.5525 -0.0212 -1.37%
2023-12-29 007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.5525 1.5525 1.5281 1.5281 0.0244 1.60%