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中银民丰回报混合基金净值查询(007318)

今天最新净值 1.1710 0.0021 0.1800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1706 0.0006 0.0508%
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强
近一季中银民丰回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007318 中银民丰回报混合 1.1700 1.1900 1.1707 1.1907 -0.0007 -0.06%
2024-03-26 007318 中银民丰回报混合 1.1707 1.1907 1.1709 1.1909 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 007318 中银民丰回报混合 1.1709 1.1909 1.1725 1.1925 -0.0016 -0.14%
2024-03-22 007318 中银民丰回报混合 1.1725 1.1925 1.1745 1.1945 -0.0020 -0.17%
2024-03-21 007318 中银民丰回报混合 1.1745 1.1945 1.1741 1.1941 0.0004 0.03%
2024-03-20 007318 中银民丰回报混合 1.1741 1.1941 1.1738 1.1938 0.0003 0.03%
2024-03-19 007318 中银民丰回报混合 1.1738 1.1938 1.1740 1.1940 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 007318 中银民丰回报混合 1.1740 1.1940 1.1710 1.1910 0.0030 0.26%
2024-03-15 007318 中银民丰回报混合 1.1710 1.1910 1.1689 1.1889 0.0021 0.18%
2024-03-14 007318 中银民丰回报混合 1.1689 1.1889 1.1699 1.1899 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 007318 中银民丰回报混合 1.1699 1.1899 1.1697 1.1897 0.0002 0.02%
2024-03-12 007318 中银民丰回报混合 1.1697 1.1897 1.1688 1.1888 0.0009 0.08%
2024-03-11 007318 中银民丰回报混合 1.1688 1.1888 1.1658 1.1858 0.0030 0.26%
2024-03-08 007318 中银民丰回报混合 1.1658 1.1858 1.1639 1.1839 0.0019 0.16%
2024-03-07 007318 中银民丰回报混合 1.1639 1.1839 1.1660 1.1860 -0.0021 -0.18%
2024-03-06 007318 中银民丰回报混合 1.1660 1.1860 1.1637 1.1837 0.0023 0.20%
2024-03-05 007318 中银民丰回报混合 1.1637 1.1837 1.1649 1.1849 -0.0012 -0.10%
2024-03-04 007318 中银民丰回报混合 1.1649 1.1849 1.1657 1.1857 -0.0008 -0.07%
2024-03-01 007318 中银民丰回报混合 1.1657 1.1857 1.1652 1.1852 0.0005 0.04%
2024-02-29 007318 中银民丰回报混合 1.1652 1.1852 1.1607 1.1807 0.0045 0.39%
2024-02-28 007318 中银民丰回报混合 1.1607 1.1807 1.1656 1.1856 -0.0049 -0.42%
2024-02-27 007318 中银民丰回报混合 1.1656 1.1856 1.1633 1.1833 0.0023 0.20%
2024-02-26 007318 中银民丰回报混合 1.1633 1.1833 1.1628 1.1828 0.0005 0.04%
2024-02-23 007318 中银民丰回报混合 1.1628 1.1828 1.1612 1.1812 0.0016 0.14%
2024-02-22 007318 中银民丰回报混合 1.1612 1.1812 1.1599 1.1799 0.0013 0.11%
2024-02-21 007318 中银民丰回报混合 1.1599 1.1799 1.1578 1.1778 0.0021 0.18%
2024-02-20 007318 中银民丰回报混合 1.1578 1.1778 1.1567 1.1767 0.0011 0.10%
2024-02-19 007318 中银民丰回报混合 1.1567 1.1767 1.1562 1.1762 0.0005 0.04%
2024-02-08 007318 中银民丰回报混合 1.1562 1.1762 1.1513 1.1713 0.0049 0.43%
2024-02-07 007318 中银民丰回报混合 1.1513 1.1713 1.1458 1.1658 0.0055 0.48%
2024-02-06 007318 中银民丰回报混合 1.1458 1.1658 1.1348 1.1548 0.0110 0.97%
2024-02-05 007318 中银民丰回报混合 1.1348 1.1548 1.1413 1.1613 -0.0065 -0.57%
2024-02-02 007318 中银民丰回报混合 1.1413 1.1613 1.1459 1.1659 -0.0046 -0.40%
2024-02-01 007318 中银民丰回报混合 1.1459 1.1659 1.1472 1.1672 -0.0013 -0.11%
2024-01-31 007318 中银民丰回报混合 1.1472 1.1672 1.1525 1.1725 -0.0053 -0.46%
2024-01-30 007318 中银民丰回报混合 1.1525 1.1725 1.1561 1.1761 -0.0036 -0.31%
2024-01-29 007318 中银民丰回报混合 1.1561 1.1761 1.1597 1.1797 -0.0036 -0.31%
2024-01-26 007318 中银民丰回报混合 1.1597 1.1797 1.1593 1.1793 0.0004 0.03%
2024-01-25 007318 中银民丰回报混合 1.1593 1.1793 1.1543 1.1743 0.0050 0.43%
2024-01-24 007318 中银民丰回报混合 1.1543 1.1743 1.1519 1.1719 0.0024 0.21%
2024-01-23 007318 中银民丰回报混合 1.1519 1.1719 1.1506 1.1706 0.0013 0.11%
2024-01-22 007318 中银民丰回报混合 1.1506 1.1706 1.1544 1.1744 -0.0038 -0.33%
2024-01-19 007318 中银民丰回报混合 1.1544 1.1744 1.1550 1.1750 -0.0006 -0.05%
2024-01-18 007318 中银民丰回报混合 1.1550 1.1750 1.1552 1.1752 -0.0002 -0.02%
2024-01-17 007318 中银民丰回报混合 1.1552 1.1752 1.1573 1.1773 -0.0021 -0.18%
2024-01-16 007318 中银民丰回报混合 1.1573 1.1773 1.1573 1.1773 0.0000 0.00%
2024-01-15 007318 中银民丰回报混合 1.1573 1.1773 1.1575 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 007318 中银民丰回报混合 1.1575 1.1775 1.1581 1.1781 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 007318 中银民丰回报混合 1.1581 1.1781 1.1572 1.1772 0.0009 0.08%
2024-01-10 007318 中银民丰回报混合 1.1572 1.1772 1.1580 1.1780 -0.0008 -0.07%
2024-01-09 007318 中银民丰回报混合 1.1580 1.1780 1.1568 1.1768 0.0012 0.10%
2024-01-08 007318 中银民丰回报混合 1.1568 1.1768 1.1587 1.1787 -0.0019 -0.16%
2024-01-05 007318 中银民丰回报混合 1.1587 1.1787 1.1603 1.1803 -0.0016 -0.14%
2024-01-04 007318 中银民丰回报混合 1.1603 1.1803 1.1609 1.1809 -0.0006 -0.05%
2024-01-03 007318 中银民丰回报混合 1.1609 1.1809 1.1614 1.1814 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 007318 中银民丰回报混合 1.1614 1.1814 1.1616 1.1816 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 007318 中银民丰回报混合 1.1616 1.1816 1.1602 1.1802 0.0014 0.12%
2023-12-28 007318 中银民丰回报混合 1.1602 1.1802 1.1584 1.1784 0.0018 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%