中银中债1-3年期农发行债基金净值查询(007335)
今天最新净值
1.0269
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值:1.1338
- 成立日期:2019-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.8665亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:郑涛 李宪 田原
近一季,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0330 |
1.1399 |
1.0324 |
1.1393 |
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0.06% |
2024-04-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0324 |
1.1393 |
1.0320 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0320 |
1.1389 |
1.0315 |
1.1384 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0315 |
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1.0312 |
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0.03% |
2024-04-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1383 |
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-0.02% |
2024-04-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0314 |
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2024-04-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.06% |
2024-04-11 |
007335 |
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2024-04-10 |
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-0.03% |
2024-04-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0308 |
1.1377 |
1.0305 |
1.1374 |
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0.03% |
|
2024-04-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-04-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-04-02 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-04-01 |
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2024-03-29 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-28 |
007335 |
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1.0292 |
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2024-03-27 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-26 |
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中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.05% |
2024-03-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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|
2024-03-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.03% |
2024-03-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1337 |
1.0268 |
1.1337 |
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2024-03-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.09% |
2024-03-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0330 |
1.1349 |
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2024-03-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.02% |
2024-03-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.11% |
2024-03-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-03-04 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0316 |
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0.05% |
2024-03-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.07% |
2024-02-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.06% |
2024-02-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0312 |
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1.1328 |
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0.03% |
2024-02-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1328 |
1.0310 |
1.1329 |
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-0.01% |
2024-02-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1329 |
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1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-02-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0303 |
1.1322 |
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1.1315 |
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2024-02-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0296 |
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1.0294 |
1.1313 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0294 |
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1.1305 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0286 |
1.1305 |
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0.12% |
2024-02-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0274 |
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1.0272 |
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2024-02-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1284 |
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0.07% |
2024-02-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0265 |
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1.0272 |
1.1291 |
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-0.07% |
2024-02-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-02-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-02-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
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1.0269 |
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2024-01-31 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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2024-01-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.08% |
2024-01-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0256 |
1.1275 |
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0.06% |
2024-01-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1275 |
1.0256 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1275 |
1.0251 |
1.1270 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0251 |
1.1270 |
1.0249 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0249 |
1.1268 |
1.0251 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |