南方科技创新混合C基金净值查询(007341)
今天最新净值
1.6969
0.0195 1.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6110
-0.0420 -2.5398%
- 累计净值：1.6969
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9618亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 王博
近一季,南方科技创新混合C(007341)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0431 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0342 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0133 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0231 |
1.43% |
| 2024-04-11 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0398 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0235 |
-1.39% |
|
|
| 2024-04-02 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0456 |
2.74% |
| 2024-03-29 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0163 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0270 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0502 |
-3.01% |
| 2024-03-26 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6847 |
1.6847 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0393 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0077 |
0.45% |
| 2024-03-21 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7135 |
1.7135 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0271 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0195 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0249 |
-1.45% |
| 2024-03-11 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0636 |
3.88% |
| 2024-03-07 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0193 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0387 |
2.37% |
| 2024-03-01 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0393 |
2.46% |
| 2024-02-29 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0595 |
3.88% |
| 2024-02-28 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0700 |
-4.36% |
| 2024-02-27 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6054 |
1.6054 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0627 |
4.06% |
| 2024-02-26 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0259 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2024-02-20 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0728 |
4.99% |
| 2024-02-08 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0291 |
2.03% |
| 2024-02-07 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0261 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0863 |
6.55% |
| 2024-02-05 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0301 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0457 |
3.48% |
| 2024-01-31 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0699 |
-4.86% |
| 2024-01-26 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0443 |
-2.99% |
| 2024-01-25 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0359 |
2.48% |
| 2024-01-24 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-01-23 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0269 |
1.89% |
| 2024-01-22 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0350 |
-2.40% |
| 2024-01-19 |
007341 |
南方科技创新混合C |
1.4604 |
1.4604 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0078 |
-0.53% |
