工银科技创新3年封闭混合基金净值查询(007353)
今天最新净值
1.2961
-0.0041 -0.3200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2763
-0.0169 -1.3048%
- 累计净值：1.2961
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0660亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利 袁芳 张继圣
近一季,工银科技创新3年封闭混合(007353)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0109 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0212 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0057 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-03 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0207 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2821 |
1.2821 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3138 |
1.3138 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0151 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0192 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3002 |
1.3002 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0131 |
-1.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0229 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0117 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2876 |
1.2876 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0309 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0237 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0326 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0124 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0193 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0427 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0235 |
-1.93% |
| 2024-01-26 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0223 |
-1.79% |
| 2024-01-25 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0241 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0103 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0111 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
007353 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0349 |
-2.83% |
