易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.0909 -0.0018 -0.1600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0909
成立日期：2019-06-05
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一月易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询

近一月,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1041	1.1041	1.1050	1.1050	-0.0009	-0.08%
2024-04-17	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1050	1.1050	1.1036	1.1036	0.0014	0.13%
2024-04-16	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1036	1.1036	1.1046	1.1046	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1046	1.1046	1.1059	1.1059	-0.0013	-0.12%
2024-04-12	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1059	1.1059	1.1043	1.1043	0.0016	0.14%
2024-04-11	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1043	1.1043	1.1052	1.1052	-0.0009	-0.08%
2024-04-10	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1052	1.1052	1.1095	1.1095	-0.0043	-0.39%
2024-04-09	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1082	1.1082	0.0013	0.12%
2024-04-08	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1082	1.1082	1.1099	1.1099	-0.0017	-0.15%
2024-04-03	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%

2024-04-02	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2024-04-01	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1095	1.1095	1.1114	1.1114	-0.0019	-0.17%
2024-03-29	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2024-03-28	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%
2024-03-27	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1119	1.1119	1.1106	1.1106	0.0013	0.12%
2024-03-26	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1106	1.1106	1.1114	1.1114	-0.0008	-0.07%
2024-03-25	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1114	1.1114	1.1123	1.1123	-0.0009	-0.08%
2024-03-22	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1123	1.1123	1.1094	1.1094	0.0029	0.26%
2024-03-21	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2024-03-20	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1091	1.1091	1.1078	1.1078	0.0013	0.12%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%