易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)
今天最新净值
1.0909
-0.0018 -0.1600%
2024-04-23
- 累计净值:1.0909
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁广东 周怡
近一周易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
近一周,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率-0.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0015 |
0.14% |
2024-04-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0009 |
-0.08% |