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易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)

今天最新净值 1.0909 -0.0018 -0.1600% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0909
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
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  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁广东 周怡
近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2023-09-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2023-09-13 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0932 1.0932 1.0936 1.0936 -0.0004 -0.04%
2023-09-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0936 1.0936 1.0965 1.0965 -0.0029 -0.26%
2023-09-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2023-09-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0968 1.0968 1.0947 1.0947 0.0021 0.19%
2023-09-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0934 1.0934 1.0918 1.0918 0.0016 0.15%
2023-08-31 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2023-08-30 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0949 1.0949 1.0958 1.0958 -0.0009 -0.08%
2023-08-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0958 1.0958 1.0933 1.0933 0.0025 0.23%
2023-08-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0933 1.0933 1.0929 1.0929 0.0004 0.04%
2023-08-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0929 1.0929 1.0943 1.0943 -0.0014 -0.13%
2023-08-24 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0943 1.0943 1.0974 1.0974 -0.0031 -0.28%
2023-08-23 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0974 1.0974 1.0959 1.0959 0.0015 0.14%
2023-08-22 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0959 1.0959 1.0978 1.0978 -0.0019 -0.17%
2023-08-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0978 1.0978 1.1007 1.1007 -0.0029 -0.26%
2023-08-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1007 1.1007 1.1026 1.1026 -0.0019 -0.17%
2023-08-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2023-08-16 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1027 1.1027 1.1011 1.1011 0.0016 0.15%
2023-08-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2023-08-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2023-08-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1004 1.1004 1.1014 1.1014 -0.0010 -0.09%
2023-08-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1014 1.1014 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10%
2023-08-09 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2023-08-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1026 1.1026 1.0989 1.0989 0.0037 0.34%
2023-08-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2023-08-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0989 1.0989 1.0981 1.0981 0.0008 0.07%
2023-08-03 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0981 1.0981 1.0970 1.0970 0.0011 0.10%
2023-08-02 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2023-08-01 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0965 1.0965 1.0973 1.0973 -0.0008 -0.07%
2023-07-31 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2023-07-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0967 1.0967 1.0948 1.0948 0.0019 0.17%
2023-07-27 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0948 1.0948 1.0955 1.0955 -0.0007 -0.06%
2023-07-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0955 1.0955 1.0964 1.0964 -0.0009 -0.08%
2023-07-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0964 1.0964 1.0973 1.0973 -0.0009 -0.08%
2023-07-24 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2023-07-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0977 1.0977 1.0990 1.0990 -0.0013 -0.12%
2023-07-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0990 1.0990 1.0982 1.0982 0.0008 0.07%
2023-07-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0982 1.0982 1.0959 1.0959 0.0023 0.21%
2023-07-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0959 1.0959 1.0955 1.0955 0.0004 0.04%
2023-07-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0955 1.0955 1.0998 1.0998 -0.0043 -0.39%
2023-07-13 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2023-07-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1001 1.1001 1.0996 1.0996 0.0005 0.05%
2023-07-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2023-07-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2023-07-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2023-07-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2023-07-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2023-07-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1011 1.1011 1.1026 1.1026 -0.0015 -0.14%
2023-07-03 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09%
2023-06-30 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2023-06-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2023-06-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2023-06-27 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2023-06-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1016 1.1016 1.1000 1.1000 0.0016 0.15%
2023-06-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1000 1.1000 1.0972 1.0972 0.0028 0.26%
2023-06-20 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0972 1.0972 1.0908 1.0908 0.0064 0.59%
2023-06-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0908 1.0908 1.0918 1.0918 -0.0010 -0.09%
2023-06-16 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0918 1.0918 1.0948 1.0948 -0.0030 -0.27%
2023-06-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0948 1.0948 1.0956 1.0956 -0.0008 -0.07%
2023-06-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2023-06-13 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0946 1.0946 1.0904 1.0904 0.0042 0.39%
2023-06-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2023-06-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0887 1.0887 1.0855 1.0855 0.0032 0.29%
2023-06-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0855 1.0855 1.0861 1.0861 -0.0006 -0.06%
2023-06-02 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0861 1.0861 1.0867 1.0867 -0.0006 -0.06%
2023-06-01 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0867 1.0867 1.0834 1.0834 0.0033 0.30%
2023-05-31 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2023-05-30 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0820 1.0820 1.0758 1.0758 0.0062 0.58%
2023-05-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0758 1.0758 1.0783 1.0783 -0.0025 -0.23%
2023-05-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0783 1.0783 1.0753 1.0753 0.0030 0.28%
2023-05-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0753 1.0753 1.0767 1.0767 -0.0014 -0.13%
2023-05-24 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0767 1.0767 1.0739 1.0739 0.0028 0.26%
2023-05-23 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0739 1.0739 1.0716 1.0716 0.0023 0.21%
2023-05-22 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0716 1.0716 1.0747 1.0747 -0.0031 -0.29%
2023-05-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0747 1.0747 1.0691 1.0691 0.0056 0.52%
2023-05-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0691 1.0691 1.0669 1.0669 0.0022 0.21%
2023-05-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0669 1.0669 1.0641 1.0641 0.0028 0.26%
2023-05-16 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0641 1.0641 1.0673 1.0673 -0.0032 -0.30%
2023-05-15 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
2023-05-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0654 1.0654 1.0604 1.0604 0.0050 0.47%
2023-05-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0604 1.0604 1.0620 1.0620 -0.0016 -0.15%
2023-05-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0620 1.0620 1.0604 1.0604 0.0016 0.15%
2023-05-09 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0604 1.0604 1.0595 1.0595 0.0009 0.08%
2023-05-08 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2023-05-05 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2023-05-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2023-04-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0603 1.0603 1.0590 1.0590 0.0013 0.12%
2023-04-27 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0590 1.0590 1.0601 1.0601 -0.0011 -0.10%
2023-04-26 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0601 1.0601 1.0552 1.0552 0.0049 0.46%
2023-04-25 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0552 1.0552 1.0533 1.0533 0.0019 0.18%
2023-04-24 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0533 1.0533 1.0513 1.0513 0.0020 0.19%
2023-04-21 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0513 1.0513 1.0550 1.0550 -0.0037 -0.35%
2023-04-20 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48%
2023-04-19 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0500 1.0500 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19%
2023-04-18 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2023-04-17 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2023-04-14 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0484 1.0484 1.0501 1.0501 -0.0017 -0.16%
2023-04-13 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0501 1.0501 1.0521 1.0521 -0.0020 -0.19%
2023-04-12 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2023-04-11 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2023-04-10 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2023-04-07 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2023-04-06 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0521 1.0521 1.0503 1.0503 0.0018 0.17%
2023-04-04 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2023-04-03 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0495 1.0495 1.0459 1.0459 0.0036 0.34%
2023-03-31 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
2023-03-30 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0467 1.0467 1.0434 1.0434 0.0033 0.32%
2023-03-29 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2023-03-28 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%