易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询(007360)
今天最新净值
1.0909
-0.0018 -0.1600%
2023-09-15
- 累计净值:1.0909
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁广东 周怡
近一年易方达中短期美元债(QDII)A人民币基金净值查询
近一年,易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)基金累计收益率4.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-09-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0909 |
1.0909 |
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1.0927 |
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2023-09-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0927 |
1.0927 |
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1.0932 |
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-0.05% |
2023-09-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0932 |
1.0932 |
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1.0936 |
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-0.04% |
2023-09-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0936 |
1.0936 |
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2023-09-11 |
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易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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-0.03% |
2023-09-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.0968 |
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2023-09-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.0934 |
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2023-08-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0948 |
1.0948 |
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2023-08-30 |
007360 |
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1.0949 |
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2023-08-29 |
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1.0958 |
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|
2023-08-28 |
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1.0933 |
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2023-08-25 |
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2023-08-24 |
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1.0943 |
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2023-08-23 |
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1.0974 |
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1.0959 |
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2023-08-22 |
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1.0959 |
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2023-08-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.0978 |
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1.1007 |
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2023-08-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.1007 |
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2023-08-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1027 |
1.1027 |
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2023-08-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1011 |
1.1011 |
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2023-08-15 |
007360 |
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1.1011 |
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1.1007 |
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2023-08-14 |
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1.1007 |
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1.1004 |
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0.03% |
2023-08-11 |
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1.1004 |
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1.1014 |
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2023-08-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.1014 |
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1.1025 |
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2023-08-09 |
007360 |
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1.1025 |
1.1025 |
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1.1026 |
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-0.01% |
2023-08-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.1026 |
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1.0989 |
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|
2023-08-07 |
007360 |
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1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
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0.00% |
2023-08-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.0989 |
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1.0981 |
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2023-08-03 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0981 |
1.0981 |
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1.0970 |
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2023-08-02 |
007360 |
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1.0970 |
1.0970 |
1.0965 |
1.0965 |
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0.05% |
2023-08-01 |
007360 |
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1.0965 |
1.0965 |
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1.0973 |
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-0.07% |
2023-07-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0973 |
1.0973 |
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1.0967 |
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2023-07-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0948 |
1.0948 |
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0.17% |
2023-07-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0955 |
1.0955 |
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2023-07-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0955 |
1.0955 |
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1.0964 |
-0.0009 |
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2023-07-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-07-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0975 |
1.0975 |
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-0.02% |
2023-07-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0990 |
1.0990 |
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-0.12% |
2023-07-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0982 |
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2023-07-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0982 |
1.0982 |
1.0959 |
1.0959 |
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2023-07-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0955 |
1.0955 |
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0.04% |
2023-07-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0998 |
1.0998 |
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-0.39% |
2023-07-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
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-0.03% |
2023-07-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0996 |
1.0996 |
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0.05% |
2023-07-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0996 |
1.0996 |
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1.0992 |
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0.04% |
2023-07-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0992 |
1.0992 |
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1.0995 |
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-0.03% |
2023-07-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.0995 |
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1.1001 |
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2023-07-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.1001 |
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1.0999 |
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2023-07-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0999 |
1.0999 |
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1.1011 |
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2023-07-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1026 |
1.1026 |
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2023-07-03 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1026 |
1.1026 |
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1.1036 |
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2023-06-30 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1036 |
1.1036 |
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1.1031 |
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0.05% |
2023-06-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
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1.1031 |
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1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0012 |
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2023-06-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0016 |
0.15% |
2023-06-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0028 |
0.26% |
2023-06-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0908 |
1.0908 |
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0.59% |
2023-06-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-06-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0030 |
-0.27% |
2023-06-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-06-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0010 |
0.09% |
2023-06-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0904 |
1.0904 |
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0.39% |
2023-06-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0892 |
1.0892 |
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1.0887 |
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0.05% |
2023-06-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0032 |
0.29% |
2023-06-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-06-02 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-06-01 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0033 |
0.30% |
2023-05-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0014 |
0.13% |
2023-05-30 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0062 |
0.58% |
2023-05-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0025 |
-0.23% |
2023-05-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0030 |
0.28% |
2023-05-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0014 |
-0.13% |
2023-05-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0028 |
0.26% |
2023-05-23 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0716 |
1.0716 |
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0.21% |
2023-05-22 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0031 |
-0.29% |
2023-05-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0691 |
1.0691 |
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0.52% |
2023-05-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0022 |
0.21% |
2023-05-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0028 |
0.26% |
2023-05-16 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0032 |
-0.30% |
2023-05-15 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0019 |
0.18% |
2023-05-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0050 |
0.47% |
2023-05-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0016 |
-0.15% |
2023-05-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0016 |
0.15% |
2023-05-09 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
2023-05-08 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-05-05 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-05-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0002 |
0.02% |
2023-04-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0013 |
0.12% |
2023-04-27 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-04-26 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0049 |
0.46% |
2023-04-25 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0019 |
0.18% |
2023-04-24 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0020 |
0.19% |
2023-04-21 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0037 |
-0.35% |
2023-04-20 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0050 |
0.48% |
2023-04-19 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0020 |
-0.19% |
2023-04-18 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0030 |
0.29% |
2023-04-17 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0006 |
0.06% |
2023-04-14 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0017 |
-0.16% |
2023-04-13 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0020 |
-0.19% |
2023-04-12 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
2023-04-11 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0013 |
0.12% |
2023-04-10 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0014 |
-0.13% |
2023-04-07 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-04-06 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0018 |
0.17% |
2023-04-04 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0008 |
0.08% |
2023-04-03 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0036 |
0.34% |
2023-03-31 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-03-30 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0033 |
0.32% |
2023-03-29 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
2023-03-28 |
007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0016 |
-0.15% |