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国联安增瑞政策性金融债纯债A基金净值查询(007371)

今天最新净值 1.0677 0.0008 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季国联安增瑞政策性金融债纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安增瑞政策性金融债纯债A(007371)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0706 1.1706 1.0690 1.1690 0.0016 0.15%
2024-03-26 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0690 1.1690 1.0686 1.1686 0.0004 0.04%
2024-03-25 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0686 1.1686 1.0689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0689 1.1689 1.0691 1.1691 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0691 1.1691 1.0686 1.1686 0.0005 0.05%
2024-03-20 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0686 1.1686 1.0692 1.1692 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0692 1.1692 1.0689 1.1689 0.0003 0.03%
2024-03-18 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0689 1.1689 1.0677 1.1677 0.0012 0.11%
2024-03-15 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0677 1.1677 1.0669 1.1669 0.0008 0.07%
2024-03-14 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0669 1.1669 1.0673 1.1673 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0673 1.1673 1.0671 1.1671 0.0002 0.02%
2024-03-12 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0671 1.1671 1.0686 1.1686 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0686 1.1686 1.0691 1.1691 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0691 1.1691 1.0694 1.1694 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0694 1.1694 1.0699 1.1699 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0699 1.1699 1.0679 1.1679 0.0020 0.19%
2024-03-05 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0679 1.1679 1.0673 1.1673 0.0006 0.06%
2024-03-04 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0673 1.1673 1.0665 1.1665 0.0008 0.08%
2024-03-01 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0665 1.1665 1.0680 1.1680 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0680 1.1680 1.0674 1.1674 0.0006 0.06%
2024-02-28 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0674 1.1674 1.0665 1.1665 0.0009 0.08%
2024-02-27 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0665 1.1665 1.0666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0666 1.1666 1.0654 1.1654 0.0012 0.11%
2024-02-23 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0654 1.1654 1.0651 1.1651 0.0003 0.03%
2024-02-22 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0651 1.1651 1.0643 1.1643 0.0008 0.08%
2024-02-21 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0643 1.1643 1.0641 1.1641 0.0002 0.02%
2024-02-20 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0641 1.1641 1.0629 1.1629 0.0012 0.11%
2024-02-19 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0629 1.1629 1.0619 1.1619 0.0010 0.09%
2024-02-08 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0619 1.1619 1.0618 1.1618 0.0001 0.01%
2024-02-07 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0618 1.1618 1.0607 1.1607 0.0011 0.10%
2024-02-06 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0607 1.1607 1.0619 1.1619 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0619 1.1619 1.0617 1.1617 0.0002 0.02%
2024-02-02 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0617 1.1617 1.0614 1.1614 0.0003 0.03%
2024-02-01 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0614 1.1614 1.0616 1.1616 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0616 1.1616 1.0616 1.1616 0.0000 0.00%
2024-01-30 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0616 1.1616 1.0608 1.1608 0.0008 0.08%
2024-01-29 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0608 1.1608 1.0600 1.1600 0.0008 0.08%
2024-01-26 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0600 1.1600 1.0600 1.1600 0.0000 0.00%
2024-01-25 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0600 1.1600 1.0596 1.1596 0.0004 0.04%
2024-01-24 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0596 1.1596 1.0592 1.1592 0.0004 0.04%
2024-01-23 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0592 1.1592 1.0596 1.1596 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0596 1.1596 1.0592 1.1592 0.0004 0.04%
2024-01-19 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0592 1.1592 1.0584 1.1584 0.0008 0.08%
2024-01-18 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0584 1.1584 1.0581 1.1581 0.0003 0.03%
2024-01-17 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0581 1.1581 1.0576 1.1576 0.0005 0.05%
2024-01-16 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0576 1.1576 1.0577 1.1577 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0577 1.1577 1.0575 1.1575 0.0002 0.02%
2024-01-12 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0575 1.1575 1.0576 1.1576 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0576 1.1576 1.0575 1.1575 0.0001 0.01%
2024-01-10 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0575 1.1575 1.0578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0578 1.1578 1.0574 1.1574 0.0004 0.04%
2024-01-08 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0574 1.1574 1.0574 1.1574 0.0000 0.00%
2024-01-05 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0574 1.1574 1.0569 1.1569 0.0005 0.05%
2024-01-04 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0569 1.1569 1.0569 1.1569 0.0000 0.00%
2024-01-03 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0569 1.1569 1.0571 1.1571 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0571 1.1571 1.0581 1.1581 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0581 1.1581 1.0577 1.1577 0.0004 0.04%
2023-12-28 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0577 1.1577 1.0574 1.1574 0.0003 0.03%