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永赢卓利债券基金净值查询(007373)

今天最新净值 1.0475 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季永赢卓利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007373 永赢卓利债券 1.0489 1.1558 1.0484 1.1553 0.0005 0.05%
2024-03-26 007373 永赢卓利债券 1.0484 1.1553 1.0484 1.1553 0.0000 0.00%
2024-03-25 007373 永赢卓利债券 1.0484 1.1553 1.0486 1.1555 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007373 永赢卓利债券 1.0486 1.1555 1.0486 1.1555 0.0000 0.00%
2024-03-21 007373 永赢卓利债券 1.0486 1.1555 1.0484 1.1553 0.0002 0.02%
2024-03-20 007373 永赢卓利债券 1.0484 1.1553 1.0484 1.1553 0.0000 0.00%
2024-03-19 007373 永赢卓利债券 1.0484 1.1553 1.0481 1.1550 0.0003 0.03%
2024-03-18 007373 永赢卓利债券 1.0481 1.1550 1.0475 1.1544 0.0006 0.06%
2024-03-15 007373 永赢卓利债券 1.0475 1.1544 1.0471 1.1540 0.0004 0.04%
2024-03-14 007373 永赢卓利债券 1.0471 1.1540 1.0475 1.1544 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007373 永赢卓利债券 1.0475 1.1544 1.0478 1.1547 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007373 永赢卓利债券 1.0478 1.1547 1.0486 1.1555 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 007373 永赢卓利债券 1.0486 1.1555 1.0488 1.1557 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007373 永赢卓利债券 1.0488 1.1557 1.0488 1.1557 0.0000 0.00%
2024-03-07 007373 永赢卓利债券 1.0488 1.1557 1.0489 1.1558 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007373 永赢卓利债券 1.0489 1.1558 1.0481 1.1550 0.0008 0.08%
2024-03-05 007373 永赢卓利债券 1.0481 1.1550 1.0479 1.1548 0.0002 0.02%
2024-03-04 007373 永赢卓利债券 1.0479 1.1548 1.0474 1.1543 0.0005 0.05%
2024-03-01 007373 永赢卓利债券 1.0474 1.1543 1.0481 1.1550 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007373 永赢卓利债券 1.0481 1.1550 1.0476 1.1545 0.0005 0.05%
2024-02-28 007373 永赢卓利债券 1.0476 1.1545 1.0472 1.1541 0.0004 0.04%
2024-02-27 007373 永赢卓利债券 1.0472 1.1541 1.0470 1.1539 0.0002 0.02%
2024-02-26 007373 永赢卓利债券 1.0470 1.1539 1.0463 1.1532 0.0007 0.07%
2024-02-23 007373 永赢卓利债券 1.0463 1.1532 1.0456 1.1525 0.0007 0.07%
2024-02-22 007373 永赢卓利债券 1.0456 1.1525 1.0450 1.1519 0.0006 0.06%
2024-02-21 007373 永赢卓利债券 1.0450 1.1519 1.0445 1.1514 0.0005 0.05%
2024-02-20 007373 永赢卓利债券 1.0445 1.1514 1.0440 1.1509 0.0005 0.05%
2024-02-19 007373 永赢卓利债券 1.0440 1.1509 1.0431 1.1500 0.0009 0.09%
2024-02-08 007373 永赢卓利债券 1.0431 1.1500 1.0430 1.1499 0.0001 0.01%
2024-02-07 007373 永赢卓利债券 1.0430 1.1499 1.0425 1.1494 0.0005 0.05%
2024-02-06 007373 永赢卓利债券 1.0425 1.1494 1.0432 1.1501 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 007373 永赢卓利债券 1.0432 1.1501 1.0424 1.1493 0.0008 0.08%
2024-02-02 007373 永赢卓利债券 1.0424 1.1493 1.0421 1.1490 0.0003 0.03%
2024-02-01 007373 永赢卓利债券 1.0421 1.1490 1.0419 1.1488 0.0002 0.02%
2024-01-31 007373 永赢卓利债券 1.0419 1.1488 1.0411 1.1480 0.0008 0.08%
2024-01-30 007373 永赢卓利债券 1.0411 1.1480 1.0402 1.1471 0.0009 0.09%
2024-01-29 007373 永赢卓利债券 1.0402 1.1471 1.0398 1.1467 0.0004 0.04%
2024-01-26 007373 永赢卓利债券 1.0398 1.1467 1.0396 1.1465 0.0002 0.02%
2024-01-25 007373 永赢卓利债券 1.0396 1.1465 1.0393 1.1462 0.0003 0.03%
2024-01-24 007373 永赢卓利债券 1.0393 1.1462 1.0392 1.1461 0.0001 0.01%
2024-01-23 007373 永赢卓利债券 1.0392 1.1461 1.0392 1.1461 0.0000 0.00%
2024-01-22 007373 永赢卓利债券 1.0392 1.1461 1.0387 1.1456 0.0005 0.05%
2024-01-19 007373 永赢卓利债券 1.0387 1.1456 1.0382 1.1451 0.0005 0.05%
2024-01-18 007373 永赢卓利债券 1.0382 1.1451 1.0380 1.1449 0.0002 0.02%
2024-01-17 007373 永赢卓利债券 1.0380 1.1449 1.0377 1.1446 0.0003 0.03%
2024-01-16 007373 永赢卓利债券 1.0377 1.1446 1.0376 1.1445 0.0001 0.01%
2024-01-15 007373 永赢卓利债券 1.0376 1.1445 1.0374 1.1443 0.0002 0.02%
2024-01-12 007373 永赢卓利债券 1.0374 1.1443 1.0376 1.1445 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007373 永赢卓利债券 1.0376 1.1445 1.0375 1.1444 0.0001 0.01%
2024-01-10 007373 永赢卓利债券 1.0375 1.1444 1.0374 1.1443 0.0001 0.01%
2024-01-09 007373 永赢卓利债券 1.0374 1.1443 1.0368 1.1437 0.0006 0.06%
2024-01-08 007373 永赢卓利债券 1.0368 1.1437 1.0364 1.1433 0.0004 0.04%
2024-01-05 007373 永赢卓利债券 1.0364 1.1433 1.0359 1.1428 0.0005 0.05%
2024-01-04 007373 永赢卓利债券 1.0359 1.1428 1.0356 1.1425 0.0003 0.03%
2024-01-03 007373 永赢卓利债券 1.0356 1.1425 1.0357 1.1426 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007373 永赢卓利债券 1.0357 1.1426 1.0357 1.1426 0.0000 0.00%
2023-12-29 007373 永赢卓利债券 1.0357 1.1426 1.0349 1.1418 0.0008 0.08%