永赢淳利债券基金净值查询(007374)
今天最新净值
1.1054
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.4101亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
近一季,永赢淳利债券(007374)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1137 |
1.1505 |
1.1139 |
1.1507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1145 |
1.1513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1145 |
1.1513 |
1.1139 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
1.1507 |
1.1133 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1133 |
1.1501 |
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1.1495 |
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| 2024-04-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1127 |
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| 2024-04-17 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1122 |
1.1490 |
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0.04% |
| 2024-04-16 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1118 |
1.1486 |
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0.02% |
| 2024-04-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-04-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1110 |
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|
|
| 2024-04-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-04-10 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-04-09 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-04-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-04-03 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-04-02 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-04-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-29 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-03-28 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1066 |
1.1434 |
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| 2024-03-25 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-21 |
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永赢淳利债券 |
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| 2024-03-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1062 |
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|
|
| 2024-03-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-18 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1054 |
1.1422 |
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| 2024-03-14 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-13 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1055 |
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| 2024-03-12 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1059 |
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| 2024-03-11 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1063 |
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| 2024-03-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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1.1062 |
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| 2024-03-07 |
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永赢淳利债券 |
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1.1062 |
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| 2024-03-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-04 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-03-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-02-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1058 |
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| 2024-02-28 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1053 |
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0.03% |
| 2024-02-27 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1050 |
1.1418 |
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0.0003 |
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| 2024-02-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1047 |
1.1415 |
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1.1408 |
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| 2024-02-23 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1040 |
1.1408 |
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1.1403 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1035 |
1.1403 |
1.1030 |
1.1398 |
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0.05% |
| 2024-02-21 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1030 |
1.1398 |
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1.1395 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1027 |
1.1395 |
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| 2024-02-19 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1022 |
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| 2024-02-08 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1013 |
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| 2024-02-07 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1012 |
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| 2024-02-06 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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-0.05% |
| 2024-02-05 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-02-02 |
007374 |
永赢淳利债券 |
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| 2024-02-01 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1004 |
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| 2024-01-31 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.1003 |
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1.0996 |
1.1364 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.0996 |
1.1364 |
1.0990 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.0990 |
1.1358 |
1.0985 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007374 |
永赢淳利债券 |
1.0985 |
1.1353 |
1.0983 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
