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申万菱信安泰丰利债券A基金净值查询(007391)

今天最新净值 1.1717 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1717
  • 成立日期:2019-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8888亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:杨翰 沈科
近一季申万菱信安泰丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1718 1.1718 1.1726 1.1726 -0.0008 -0.07%
2024-03-26 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1726 1.1726 1.1733 1.1733 -0.0007 -0.06%
2024-03-25 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1733 1.1733 1.1740 1.1740 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1750 1.1750 1.1746 1.1746 0.0004 0.03%
2024-03-20 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1746 1.1746 1.1738 1.1738 0.0008 0.07%
2024-03-19 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1738 1.1738 1.1734 1.1734 0.0004 0.03%
2024-03-18 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1734 1.1734 1.1717 1.1717 0.0017 0.15%
2024-03-15 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1717 1.1717 1.1707 1.1707 0.0010 0.09%
2024-03-14 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1707 1.1707 1.1715 1.1715 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1715 1.1715 1.1716 1.1716 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1716 1.1716 1.1728 1.1728 -0.0012 -0.10%
2024-03-11 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1728 1.1728 1.1721 1.1721 0.0007 0.06%
2024-03-08 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2024-03-07 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1716 1.1716 1.1721 1.1721 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1721 1.1721 1.1708 1.1708 0.0013 0.11%
2024-03-05 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1708 1.1708 1.1718 1.1718 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1718 1.1718 1.1723 1.1723 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1723 1.1723 1.1718 1.1718 0.0005 0.04%
2024-02-29 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1718 1.1718 1.1696 1.1696 0.0022 0.19%
2024-02-28 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1696 1.1696 1.1727 1.1727 -0.0031 -0.26%
2024-02-27 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1727 1.1727 1.1714 1.1714 0.0013 0.11%
2024-02-26 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1714 1.1714 1.1723 1.1723 -0.0009 -0.08%
2024-02-23 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
2024-02-22 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1722 1.1722 1.1705 1.1705 0.0017 0.15%
2024-02-21 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1705 1.1705 1.1684 1.1684 0.0021 0.18%
2024-02-20 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1684 1.1684 1.1654 1.1654 0.0030 0.26%
2024-02-19 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1654 1.1654 1.1639 1.1639 0.0015 0.13%
2024-02-08 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1639 1.1639 1.1625 1.1625 0.0014 0.12%
2024-02-07 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1625 1.1625 1.1609 1.1609 0.0016 0.14%
2024-02-06 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1609 1.1609 1.1555 1.1555 0.0054 0.47%
2024-02-05 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1555 1.1555 1.1570 1.1570 -0.0015 -0.13%
2024-02-02 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1570 1.1570 1.1573 1.1573 -0.0003 -0.03%
2024-02-01 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2024-01-31 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1571 1.1571 1.1584 1.1584 -0.0013 -0.11%
2024-01-30 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2024-01-29 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1606 1.1606 1.1621 1.1621 -0.0015 -0.13%
2024-01-26 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1621 1.1621 1.1610 1.1610 0.0011 0.09%
2024-01-25 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1610 1.1610 1.1566 1.1566 0.0044 0.38%
2024-01-24 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1566 1.1566 1.1559 1.1559 0.0007 0.06%
2024-01-23 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1559 1.1559 1.1554 1.1554 0.0005 0.04%
2024-01-22 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1554 1.1554 1.1596 1.1596 -0.0042 -0.36%
2024-01-19 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2024-01-18 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1596 1.1596 1.1602 1.1602 -0.0006 -0.05%
2024-01-17 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1602 1.1602 1.1627 1.1627 -0.0025 -0.22%
2024-01-16 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1627 1.1627 1.1634 1.1634 -0.0007 -0.06%
2024-01-15 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1634 1.1634 1.1636 1.1636 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1636 1.1636 1.1626 1.1626 0.0010 0.09%
2024-01-11 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1626 1.1626 1.1616 1.1616 0.0010 0.09%
2024-01-10 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1616 1.1616 1.1619 1.1619 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1619 1.1619 1.1607 1.1607 0.0012 0.10%
2024-01-08 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1607 1.1607 1.1625 1.1625 -0.0018 -0.15%
2024-01-05 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1625 1.1625 1.1626 1.1626 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1626 1.1626 1.1630 1.1630 -0.0004 -0.03%
2024-01-03 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1630 1.1630 1.1644 1.1644 -0.0014 -0.12%
2024-01-02 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1644 1.1644 1.1643 1.1643 0.0001 0.01%
2023-12-29 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1643 1.1643 1.1623 1.1623 0.0020 0.17%
2023-12-28 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1623 1.1623 1.1589 1.1589 0.0034 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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