华安成长创新混合基金净值查询(007460)
今天最新净值
1.7905
0.0091 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6842
0.0127 0.7587%
- 累计净值：1.7905
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7544亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安成长创新混合(007460)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0321 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6394 |
1.6394 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0066 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6303 |
1.6303 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0334 |
-2.01% |
| 2024-04-18 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6637 |
1.6637 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0327 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6345 |
1.6345 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0463 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6808 |
1.6808 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6836 |
1.6836 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6859 |
1.6859 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6840 |
1.6840 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0219 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6831 |
1.6831 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0314 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7145 |
1.7145 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7346 |
1.7346 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7448 |
1.7448 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0217 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0328 |
1.94% |
| 2024-03-27 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6872 |
1.6872 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0450 |
-2.60% |
| 2024-03-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7322 |
1.7322 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0514 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7978 |
1.7978 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0228 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8206 |
1.8206 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0145 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0152 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-18 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8256 |
1.8256 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0351 |
1.96% |
| 2024-03-15 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7905 |
1.7905 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0091 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7814 |
1.7814 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.8088 |
1.8088 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0096 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7992 |
1.7992 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0112 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0329 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7551 |
1.7551 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0386 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7165 |
1.7165 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0453 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7618 |
1.7618 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0234 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7843 |
1.7843 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0396 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0363 |
2.12% |
| 2024-02-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7084 |
1.7084 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0576 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0826 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.7334 |
1.7334 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0594 |
3.55% |
| 2024-02-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0062 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0175 |
1.06% |
| 2024-02-22 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0320 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6183 |
1.6183 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0169 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5976 |
1.5976 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0480 |
3.10% |
| 2024-02-08 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5496 |
1.5496 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0481 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0151 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0846 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0474 |
-3.27% |
| 2024-02-02 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0492 |
-3.28% |
| 2024-02-01 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0505 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0453 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.5802 |
1.5802 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0483 |
-2.97% |
| 2024-01-26 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0556 |
-3.30% |
| 2024-01-25 |
007460 |
华安成长创新混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0451 |
2.75% |
