博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0576
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1645
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：125.7207亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
近一季,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0640 |
1.1752 |
1.0662 |
1.1774 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0662 |
1.1774 |
1.0652 |
1.1764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0652 |
1.1764 |
1.0643 |
1.1755 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0643 |
1.1755 |
1.0638 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0638 |
1.1750 |
1.0625 |
1.1737 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0625 |
1.1737 |
1.0619 |
1.1731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0619 |
1.1731 |
1.0620 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0620 |
1.1732 |
1.0667 |
1.1736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0667 |
1.1736 |
1.0657 |
1.1726 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0657 |
1.1726 |
1.0648 |
1.1717 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0648 |
1.1717 |
1.0649 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0649 |
1.1718 |
1.0641 |
1.1710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0641 |
1.1710 |
1.0630 |
1.1699 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0630 |
1.1699 |
1.0623 |
1.1692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0623 |
1.1692 |
1.0614 |
1.1683 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0614 |
1.1683 |
1.0621 |
1.1690 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0621 |
1.1690 |
1.0614 |
1.1683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0614 |
1.1683 |
1.0620 |
1.1689 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0620 |
1.1689 |
1.0597 |
1.1666 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0597 |
1.1666 |
1.0592 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0592 |
1.1661 |
1.0595 |
1.1664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0595 |
1.1664 |
1.0597 |
1.1666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0597 |
1.1666 |
1.0590 |
1.1659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0590 |
1.1659 |
1.0599 |
1.1668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0599 |
1.1668 |
1.0591 |
1.1660 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0591 |
1.1660 |
1.0576 |
1.1645 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0576 |
1.1645 |
1.0570 |
1.1639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0570 |
1.1639 |
1.0572 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0572 |
1.1641 |
1.0570 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0570 |
1.1639 |
1.0581 |
1.1650 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0581 |
1.1650 |
1.0590 |
1.1659 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0590 |
1.1659 |
1.0594 |
1.1663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0594 |
1.1663 |
1.0605 |
1.1674 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0605 |
1.1674 |
1.0582 |
1.1651 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0582 |
1.1651 |
1.0577 |
1.1646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0577 |
1.1646 |
1.0566 |
1.1635 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0566 |
1.1635 |
1.0589 |
1.1658 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0589 |
1.1658 |
1.0581 |
1.1650 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0581 |
1.1650 |
1.0572 |
1.1641 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0572 |
1.1641 |
1.0576 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0576 |
1.1645 |
1.0568 |
1.1637 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0568 |
1.1637 |
1.0564 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0564 |
1.1633 |
1.0554 |
1.1623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0554 |
1.1623 |
1.0549 |
1.1618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0549 |
1.1618 |
1.0536 |
1.1605 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0536 |
1.1605 |
1.0525 |
1.1594 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0525 |
1.1594 |
1.0526 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0526 |
1.1595 |
1.0513 |
1.1582 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0513 |
1.1582 |
1.0529 |
1.1598 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0529 |
1.1598 |
1.0525 |
1.1594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0525 |
1.1594 |
1.0522 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0522 |
1.1591 |
1.0526 |
1.1595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0526 |
1.1595 |
1.0525 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0525 |
1.1594 |
1.0512 |
1.1581 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0512 |
1.1581 |
1.0502 |
1.1571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0502 |
1.1571 |
1.0503 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0503 |
1.1572 |
1.0494 |
1.1563 |
0.0009 |
0.09% |
